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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 536.00 | 46 922.00 | 1 614.00 | 48 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 560.00 | 46 465.00 | 15 095.00 | 61 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 126.00 | 93 387.00 | 28 738.00 | 122 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 438.00 | 2 031.00 | 128 407.00 | 130 438.00 |
BZ Autres créances | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
CF Disponibilités | 336 749.00 | | 336 749.00 | 336 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 031.00 | 2 031.00 | 536 000.00 | 538 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 156.00 | 95 418.00 | 564 738.00 | 660 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 409.00 | 197 501.00 | | 224 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 572.00 | 76 908.00 | | 91 572.00 |
DL TOTAL (I) | 324 366.00 | 282 794.00 | | 324 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 959.00 | 89 115.00 | | 68 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 454.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 514.00 | 20 404.00 | | 38 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 533.00 | 85 378.00 | | 77 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 064.00 | 69 768.00 | | 53 064.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 33 921.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 372.00 | 299 040.00 | | 240 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 738.00 | 581 834.00 | | 564 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 902.00 | 210 383.00 | | 153 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 652.00 | | 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 678.00 | | 1 247 678.00 | 1 247 678.00 |
FG Production vendue services | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 046.00 | | 1 257 046.00 | 1 257 046.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 1 544.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 1 544.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -1 432.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 276.00 | 22 927.00 | | 26 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 159.00 | 1 314 693.00 | | 1 257 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 587.00 | 1 237 785.00 | | 1 165 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 572.00 | 76 908.00 | | 91 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 283.00 | | 1 842.00 | 120 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 253.00 | | 1 842.00 | 108 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 764.00 | 4 623.00 | | 88 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 764.00 | 4 623.00 | | 88 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 128 001.00 | 128 001.00 | | 128 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 308.00 | 20 352.00 | 47 956.00 | 68 308.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 410.00 | 155 410.00 | | 155 410.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 858.00 | 153 902.00 | 47 956.00 | 201 858.00 |