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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 861.00 | 38 316.00 | 6 544.00 | 44 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 022.00 | 30 748.00 | 19 274.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 882.00 | 69 064.00 | 37 818.00 | 106 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 221.00 | 2 691.00 | 31 530.00 | 34 221.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 321.00 | 2 691.00 | 303 630.00 | 306 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 203.00 | 71 755.00 | 341 448.00 | 413 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 015.00 | 197 774.00 | | 213 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 170.00 | 15 240.00 | | 10 170.00 |
DL TOTAL (I) | 231 569.00 | 221 399.00 | | 231 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 510.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 7 213.00 | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 53 957.00 | | 30 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 989.00 | 75 174.00 | | 56 989.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 5 865.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 879.00 | 142 719.00 | | 109 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 448.00 | 364 118.00 | | 341 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 667.00 | 142 719.00 | | 128 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 674.00 | 424 421.00 | 908 095.00 | 483 674.00 |
FG Production vendue services | 4 859.00 | 8 566.00 | 13 425.00 | 4 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 533.00 | 432 987.00 | 921 520.00 | 488 533.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 292.00 | 11 959.00 | | 9 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 138.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 138.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 181.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 181.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -43.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 923.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 015.00 | 1 020 492.00 | | 939 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 846.00 | 1 005 252.00 | | 928 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 170.00 | 15 240.00 | | 10 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | 430.00 | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 718.00 | | 23 165.00 | 83 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 718.00 | | 23 165.00 | 71 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 825.00 | 6 239.00 | | 62 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 825.00 | 6 239.00 | | 62 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 72 351.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 879.00 | 109 879.00 | | 109 879.00 |