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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 751.00 | 43 063.00 | 4 688.00 | 47 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 067.00 | 38 886.00 | 19 181.00 | 58 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 818.00 | 81 950.00 | 35 869.00 | 117 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
BN En cours de production de biens | 59 861.00 | | 59 861.00 | 59 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 367.00 | 699.00 | 45 668.00 | 46 367.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 349 954.00 | | 349 954.00 | 349 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 312.00 | 699.00 | 564 614.00 | 565 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 131.00 | 82 648.00 | 600 483.00 | 683 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 216 471.00 | 180 185.00 | | 216 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 030.00 | 36 286.00 | | 21 030.00 |
DL TOTAL (I) | 245 886.00 | 224 855.00 | | 245 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 502.00 | 573.00 | | 200 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 9 077.00 | | 4 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 355.00 | 8 226.00 | | 17 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 41 533.00 | | 77 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 131.00 | 52 978.00 | | 47 131.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | 1 866.00 | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 597.00 | 114 254.00 | | 354 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 483.00 | 339 109.00 | | 600 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 455.00 | 224 254.00 | | 35 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 905.00 | 336 657.00 | 805 562.00 | 468 905.00 |
FG Production vendue services | 6 626.00 | 8 729.00 | 15 355.00 | 6 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 531.00 | 345 386.00 | 820 917.00 | 475 531.00 |
FM Production stockée | | | 59 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 362.00 | 62.00 | | 4 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 5 693.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 541.00 | 941 461.00 | | 888 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 510.00 | 905 175.00 | | 867 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 030.00 | 36 286.00 | | 21 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 623.00 | 19.00 | | 12 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 624.00 | | 1 194.00 | 116 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 624.00 | | 1 194.00 | 104 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 071.00 | 6 878.00 | | 75 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 071.00 | 6 878.00 | | 75 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 367.00 | 46 367.00 | 46 367.00 | 46 367.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 242.00 | 337 242.00 | | 337 242.00 |