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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 376 533.00 | 299 583.00 | 76 950.00 | 376 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 054 009.00 | 8 739 421.00 | 1 314 588.00 | 10 054 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 947.00 | 2 735 883.00 | 573 064.00 | 3 308 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 992 995.00 | 11 853 383.00 | 2 139 612.00 | 13 992 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 484.00 | 9 537.00 | 1 256 947.00 | 1 266 484.00 |
BZ Autres créances | 703 599.00 | | 703 599.00 | 703 599.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 484.00 | 9 537.00 | 2 141 947.00 | 2 151 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 144 479.00 | 11 862 920.00 | 4 281 558.00 | 16 144 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 834 532.00 | 693 665.00 | | 834 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 454.00 | 140 867.00 | | 98 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 586.00 | 1 589 132.00 | | 1 687 586.00 |
DP Provisions pour risques | 880 717.00 | 1 156 231.00 | | 880 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 717.00 | 1 156 231.00 | | 880 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 994.00 | 420 281.00 | | 299 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 348.00 | 1 416 704.00 | | 1 239 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 165.00 | 155 153.00 | | 168 165.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 10 178.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 255.00 | 2 104 126.00 | | 1 713 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 558.00 | 4 849 490.00 | | 4 281 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 888 295.00 | | 4 888 295.00 | 4 888 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 295.00 | | 4 888 295.00 | 4 888 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 991.00 | 4 357.00 | | 8 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 225.00 | 4 357.00 | | 30 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 449.00 | | 3 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 1 449.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 268.00 | 2 907.00 | | 20 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 209.00 | 7 411.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 99 574.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 152.00 | 5 792 010.00 | | 5 247 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 697.00 | 5 651 143.00 | | 5 148 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 454.00 | 140 867.00 | | 98 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 599 059.00 | | | 13 599 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 992 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 739 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 345 579.00 | | | 13 345 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 298 746.00 | 629 452.00 | 74 814.00 | 11 298 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 220 249.00 | 629 452.00 | 74 814.00 | 11 220 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 156 000.00 | 51 000.00 | 326 000.00 | 1 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 156 000.00 | 51 000.00 | 326 000.00 | 1 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 994.00 | 180 652.00 | 119 342.00 | 299 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 165.00 | 168 165.00 | | 168 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266 484.00 | | | 1 266 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 599.00 | | | 703 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 627.00 | 2 092 530.00 | 32 097.00 | 2 124 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 256.00 | 1 593 914.00 | 119 342.00 | 1 713 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |