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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 760.00 | 86 264.00 | 29 496.00 | 115 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 10 908.00 | 7 417.00 | 3 490.00 | 10 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303 983.00 | 14 281 540.00 | 2 022 443.00 | 16 303 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 968.00 | 634 491.00 | 148 477.00 | 782 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 472 517.00 | 15 009 713.00 | 2 462 804.00 | 17 472 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 951.00 | | 425 951.00 | 425 951.00 |
BZ Autres créances | 245 669.00 | | 245 669.00 | 245 669.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 449.00 | | 738 449.00 | 738 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 966.00 | 15 009 713.00 | 3 201 253.00 | 18 210 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 099.00 | 1 196 134.00 | | 1 262 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 494.00 | 65 965.00 | | 75 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 194.00 | 2 016 699.00 | | 2 092 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 786.00 | 339 591.00 | | 190 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 786.00 | 339 591.00 | | 190 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 114.00 | 327 558.00 | | 215 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 089.00 | 664 818.00 | | 519 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 649.00 | 113 804.00 | | 166 649.00 |
EA Autres dettes | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 273.00 | 1 168 560.00 | | 918 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 253.00 | 3 524 850.00 | | 3 201 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 441.00 | | 3 670 441.00 | 3 670 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 441.00 | | 3 670 441.00 | 3 670 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 825.00 | 49.00 | | 7 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 825.00 | 49.00 | | 9 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 3 551.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 3 551.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | -3 502.00 | | 5 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 508.00 | -3 552.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 864.00 | 3 237 614.00 | | 3 870 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 370.00 | 3 171 649.00 | | 3 795 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 494.00 | 65 965.00 | | 75 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 174 983.00 | 834 730.00 | | 14 174 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 296.00 | 2 968.00 | | 83 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 091 687.00 | 831 762.00 | | 14 091 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 425 951.00 | 425 951.00 | | 425 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VB T. V. A. | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |
VC Groupe et associés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 732.00 | 691 155.00 | 19 577.00 | 710 732.00 |