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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 10 908.00 | 6 327.00 | 4 581.00 | 10 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 941 305.00 | 13 490 507.00 | 2 450 798.00 | 15 941 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 673.00 | 594 857.00 | 117 816.00 | 712 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 976 495.00 | 14 174 987.00 | 2 801 509.00 | 16 976 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 879.00 | 500.00 | 330 379.00 | 330 879.00 |
BZ Autres créances | 308 798.00 | | 308 798.00 | 308 798.00 |
CF Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 841.00 | 500.00 | 723 341.00 | 723 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 700 337.00 | 14 175 487.00 | 3 524 850.00 | 17 700 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 134.00 | 1 114 516.00 | | 1 196 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 965.00 | 81 618.00 | | 65 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 699.00 | 1 950 734.00 | | 2 016 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 591.00 | 353 564.00 | | 339 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 591.00 | 353 564.00 | | 339 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 379.00 | 16 943.00 | | 62 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 558.00 | 408 808.00 | | 327 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 818.00 | 856 692.00 | | 664 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 804.00 | 198 412.00 | | 113 804.00 |
EA Autres dettes | | 20 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 560.00 | 1 502 346.00 | | 1 168 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 850.00 | 3 806 645.00 | | 3 524 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 207 155.00 | | 3 207 155.00 | 3 207 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 155.00 | | 3 207 155.00 | 3 207 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 5 682.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 7 848.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 551.00 | 3 751.00 | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 3 751.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 502.00 | 4 098.00 | | -3 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 552.00 | 12 227.00 | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 614.00 | 4 321 605.00 | | 3 237 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 649.00 | 4 239 987.00 | | 3 171 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 965.00 | 81 618.00 | | 65 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 835.00 | | 974 660.00 | 16 001 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 976 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 721 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 946.00 | | 4 800.00 | 230 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 752 012.00 | | 969 160.00 | 15 752 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 877.00 | | 700.00 | 18 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 564.00 | 12 130.00 | 26 104.00 | 353 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 564.00 | 12 130.00 | 26 104.00 | 353 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 558.00 | 327 558.00 | | 327 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 771.00 | 291 771.00 | | 291 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 344.00 | 188 344.00 | | 188 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
UX Autres créances clients | 330 879.00 | 330 879.00 | | 330 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 252 107.00 | 252 107.00 | | 252 107.00 |
VI Groupe et associés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 000.00 | 687 423.00 | 19 577.00 | 707 000.00 |
VW T.V.A. | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 560.00 | 1 168 560.00 | | 1 168 560.00 |