| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 10 908.00 | 4 145.00 | 6 763.00 | 10 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 702 134.00 | 12 320 800.00 | 2 381 334.00 | 14 702 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 538.00 | 550 351.00 | 74 187.00 | 624 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 654 636.00 | 12 953 793.00 | 2 700 842.00 | 15 654 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 188.00 | 1 674.00 | 1 020 514.00 | 1 022 188.00 |
BZ Autres créances | 287 184.00 | | 287 184.00 | 287 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 796.00 | 1 674.00 | 1 362 122.00 | 1 363 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 018 432.00 | 12 955 468.00 | 4 062 964.00 | 17 018 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 120.00 | 932 986.00 | | 1 029 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 397.00 | 96 134.00 | | 85 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 117.00 | 1 783 720.00 | | 1 869 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 672 420.00 | 806 240.00 | | 672 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 420.00 | 806 240.00 | | 672 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 016.00 | | | 175 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 128.00 | 224 348.00 | | 258 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 235.00 | 1 234 830.00 | | 913 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 308.00 | 140 804.00 | | 141 308.00 |
EA Autres dettes | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 427.00 | 1 599 982.00 | | 1 521 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 964.00 | 4 189 941.00 | | 4 062 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 617.00 | | 4 250 617.00 | 4 250 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 617.00 | | 4 250 617.00 | 4 250 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 455.00 | | | 98 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 455.00 | 26 543.00 | | 98 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 407.00 | 441.00 | | 28 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 407.00 | 441.00 | | 28 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 048.00 | 26 102.00 | | 70 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 503.00 | 3 383.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 602.00 | 5 022 279.00 | | 4 525 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 205.00 | 4 926 145.00 | | 4 440 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 397.00 | 96 133.00 | | 85 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570 684.00 | | 854 011.00 | 14 570 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 23 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 15 423 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 400 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 946.00 | | | 230 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547 904.00 | | 852 200.00 | 14 547 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 780.00 | | 1 811.00 | 22 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416 907.00 | 3 383 394.00 | 2 846 508.00 | 12 416 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338 410.00 | 3 383 394.00 | 2 846 508.00 | 12 338 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 128.00 | 258 128.00 | | 258 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 908.00 | 365 908.00 | | 365 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 188.00 | 1 020 514.00 | 674.00 | 1 022 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VB T. V. A. | 147 413.00 | 147 413.00 | | 147 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VP Divers | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 988.00 | 1 340 728.00 | 25 260.00 | 1 365 988.00 |
VW T.V.A. | 244 973.00 | 244 973.00 | | 244 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 427.00 | 1 521 427.00 | | 1 521 427.00 |