| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 10 908.00 | 5 236.00 | 5 672.00 | 10 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006 329.00 | 12 885 763.00 | 2 120 566.00 | 15 006 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 605.00 | 570 311.00 | 106 294.00 | 676 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 001 835.00 | 13 539 806.00 | 2 462 029.00 | 16 001 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 045.00 | | 957 045.00 | 957 045.00 |
BZ Autres créances | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 616.00 | | 1 344 616.00 | 1 344 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 346 451.00 | 13 539 806.00 | 3 806 645.00 | 17 346 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 516.00 | 1 029 120.00 | | 1 114 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 618.00 | 85 396.00 | | 81 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 734.00 | 1 869 116.00 | | 1 950 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 564.00 | 672 420.00 | | 353 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 564.00 | 672 420.00 | | 353 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | 15 691.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | 175 016.00 | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 808.00 | 258 128.00 | | 408 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 692.00 | 913 234.00 | | 856 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 412.00 | 141 308.00 | | 198 412.00 |
EA Autres dettes | 20 821.00 | 18 049.00 | | 20 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 346.00 | 1 521 425.00 | | 1 502 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 645.00 | 4 062 961.00 | | 3 806 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 176.00 | | 3 968 176.00 | 3 968 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 176.00 | | 3 968 176.00 | 3 968 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 98 455.00 | | 5 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 848.00 | 98 455.00 | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 28 407.00 | | 3 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 28 407.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098.00 | 70 048.00 | | 4 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 227.00 | 3 503.00 | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 321 605.00 | 4 525 601.00 | | 4 321 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 987.00 | 4 440 205.00 | | 4 239 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 618.00 | 85 396.00 | | 81 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 654 633.00 | | 352 372.00 | 15 654 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 173.00 | 18 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 16 001 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 752 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 945.00 | | | 230 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 400 102.00 | | 351 907.00 | 15 400 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 585.00 | | 465.00 | 23 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416 907.00 | 586 014.00 | | 12 416 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 497.00 | | | 78 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 953 792.00 | 586 014.00 | | 12 953 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 420.00 | 25 047.00 | 343 902.00 | 672 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 420.00 | 25 047.00 | 343 902.00 | 672 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 808.00 | 408 808.00 | | 408 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 396.00 | 342 396.00 | | 342 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 462.00 | 258 462.00 | | 258 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UX Autres créances clients | 957 045.00 | 957 045.00 | | 957 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
VB T. V. A. | 247 043.00 | 247 043.00 | | 247 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 425.00 | 23 425.00 | | 23 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
VW T.V.A. | 232 408.00 | 232 408.00 | | 232 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 346.00 | 1 502 346.00 | | 1 502 346.00 |