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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 376 533.00 | 300 674.00 | 75 859.00 | 376 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 796 890.00 | 9 271 028.00 | 1 525 862.00 | 10 796 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 310 469.00 | 2 766 709.00 | 543 760.00 | 3 310 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 801 629.00 | 12 416 907.00 | 2 384 721.00 | 14 801 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 512.00 | 9 537.00 | 1 108 975.00 | 1 118 512.00 |
BZ Autres créances | 637 749.00 | | 637 749.00 | 637 749.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 757.00 | 9 537.00 | 1 805 220.00 | 1 814 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 616 386.00 | 12 426 444.00 | 4 189 941.00 | 16 616 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
DH Report à nouveau | 932 986.00 | 834 532.00 | | 932 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 134.00 | 98 454.00 | | 96 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 720.00 | 1 687 586.00 | | 1 783 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 240.00 | 880 717.00 | | 806 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 240.00 | 880 717.00 | | 806 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 348.00 | 299 994.00 | | 224 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 830.00 | 1 239 348.00 | | 1 234 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 804.00 | 168 165.00 | | 140 804.00 |
EA Autres dettes | | 5 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 982.00 | 1 713 255.00 | | 1 599 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 941.00 | 4 281 558.00 | | 4 189 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 703.00 | | 4 895 703.00 | 4 895 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 703.00 | | 4 895 703.00 | 4 895 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 543.00 | 21 235.00 | | 26 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 543.00 | 30 225.00 | | 26 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 3 076.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 9 957.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 102.00 | 20 268.00 | | 26 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 383.00 | 4 209.00 | | 3 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 279.00 | 5 247 152.00 | | 5 022 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 146.00 | 5 148 697.00 | | 4 926 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 134.00 | 98 454.00 | | 96 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 992 995.00 | | | 13 992 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 801 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 739 489.00 | | | 13 739 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 853 383.00 | 563 524.00 | | 11 853 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 774 887.00 | 563 524.00 | | 11 774 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 881 000.00 | 44 000.00 | 119 000.00 | 881 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 000.00 | 44 000.00 | 119 000.00 | 881 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 804.00 | 140 804.00 | | 140 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 512.00 | | | 1 118 512.00 |
VP Divers | 637 749.00 | | | 637 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228 090.00 | 1 228 090.00 | | 1 228 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 347.00 | 1 808 810.00 | 9 537.00 | 1 818 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 982.00 | 1 599 982.00 | | 1 599 982.00 |