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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 1 044.00 | 6 936.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 437 524.00 | | 437 524.00 | 437 524.00 |
AN Terrains | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
AP Constructions | 168 991.00 | 74 356.00 | 94 635.00 | 168 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 131.00 | 302 919.00 | 19 212.00 | 322 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 988.00 | 59 362.00 | 3 626.00 | 62 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 164.00 | 440 757.00 | 2 161 408.00 | 2 602 164.00 |
BT Marchandises | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 214.00 | 47 945.00 | 14 269.00 | 62 214.00 |
BZ Autres créances | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 455.00 | 47 945.00 | 57 510.00 | 105 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 620.00 | 488 702.00 | 2 218 918.00 | 2 707 620.00 |
CU Autres participations | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 122 602.00 | | | 1 122 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 618.00 | | | -183 618.00 |
DK Provisions réglementées | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
DL TOTAL (I) | 963 985.00 | | | 963 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 703.00 | | | 635 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 813.00 | | | 109 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304.00 | | | 267 304.00 |
EA Autres dettes | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 933.00 | | | 1 254 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 918.00 | | | 2 218 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 155.00 | | | 856 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 338.00 | | 612 338.00 | 612 338.00 |
FG Production vendue services | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 016.00 | | 655 016.00 | 655 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 124.00 | | | -57 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 745.00 | | | 740 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 363.00 | | | 924 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 618.00 | | | -183 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 200.00 | | 17 191.00 | 2 622 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 227.00 | 2 602 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 227.00 | 572 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 922.00 | | 17 191.00 | 592 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 697.00 | | | 1 580 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 026.00 | 13 958.00 | 37 227.00 | 464 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 906.00 | 13 958.00 | 37 227.00 | 459 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 120.00 | 1 497.00 | | 15 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 47 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 120.00 | 49 442.00 | | 15 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 304.00 | 267 304.00 | | 267 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 703.00 | 236 924.00 | 375 921.00 | 635 703.00 |
VI Groupe et associés | 151 917.00 | 151 917.00 | | 151 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 880.00 | 88 169.00 | 2 711.00 | 90 880.00 |
VW T.V.A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 933.00 | 856 155.00 | 375 921.00 | 1 254 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
ST Autres comptes | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 575.00 | | | 78 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 882.00 | | | 119 882.00 |