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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 777.00 | 140 591.00 | 16 186.00 | 156 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 578.00 | 58 267.00 | 44 312.00 | 102 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 647.00 | 201 934.00 | 1 925 713.00 | 2 127 647.00 |
BT Marchandises | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 441.00 | 47 945.00 | 11 496.00 | 59 441.00 |
BZ Autres créances | 302 619.00 | | 302 619.00 | 302 619.00 |
CF Disponibilités | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 628.00 | 47 945.00 | 351 683.00 | 399 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 274.00 | 249 879.00 | 2 277 396.00 | 2 527 274.00 |
CU Autres participations | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 190 248.00 | | | 1 190 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 764.00 | | | -74 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 868.00 | | | 1 123 868.00 |
DP Provisions pour risques | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 834.00 | | | 190 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 173.00 | | | 667 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 262.00 | | | 86 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
EA Autres dettes | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 635.00 | | | 1 097 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 396.00 | | | 2 277 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 514.00 | | | 1 023 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 118.00 | | 449 118.00 | 449 118.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 396.00 | | 449 396.00 | 449 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 256.00 | | | 466 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 020.00 | | | 541 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 764.00 | | | -74 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 616.00 | | 31.00 | 2 127 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 355.00 | | | 259 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 047.00 | | 31.00 | 1 578 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 989.00 | 17 945.00 | | 183 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 912.00 | 17 945.00 | | 180 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
6T Sur comptes clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VC Groupe et associés | 211 192.00 | 211 192.00 | | 211 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 406.00 | 105 285.00 | 61 427.00 | 179 406.00 |
VI Groupe et associés | 667 173.00 | 667 173.00 | | 667 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 363.00 | | | 80 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 656.00 | 362 656.00 | | 362 656.00 |
VW T.V.A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 635.00 | 1 023 514.00 | 61 427.00 | 1 097 635.00 |