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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 452.00 | 110 527.00 | 26 925.00 | 137 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 251.00 | 38 789.00 | 51 461.00 | 90 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 903.00 | 152 393.00 | 1 943 510.00 | 2 095 903.00 |
BT Marchandises | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 186.00 | 47 945.00 | 12 241.00 | 60 186.00 |
BZ Autres créances | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 793.00 | 47 945.00 | 249 848.00 | 297 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 696.00 | 200 338.00 | 2 193 358.00 | 2 393 696.00 |
CU Autres participations | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 044 323.00 | | | 1 044 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 375.00 | | | 1 157 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 791.00 | | | 325 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 273.00 | | | 326 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 389.00 | | | 160 389.00 |
EA Autres dettes | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 983.00 | | | 1 035 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 358.00 | | | 2 193 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 478.00 | | | 880 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 898.00 | | | 55 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 202.00 | | 787 202.00 | 787 202.00 |
FG Production vendue services | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 430.00 | | 788 430.00 | 788 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 323.00 | | | 890 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 656.00 | | | 785 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 665.00 | | 11 555.00 | 2 086 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 2 095 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 227 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 466.00 | | 11 555.00 | 218 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 986.00 | | | 1 577 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 180.00 | 14 530.00 | 2 318.00 | 140 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 104.00 | 14 530.00 | 2 318.00 | 137 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VC Groupe et associés | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 196.00 | 143 692.00 | 155 505.00 | 299 196.00 |
VI Groupe et associés | 317 273.00 | 317 273.00 | | 317 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 174.00 | | | 74 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
VW T.V.A. | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 983.00 | 880 478.00 | 155 505.00 | 1 035 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
ST Autres comptes | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 951.00 | | | 91 951.00 |