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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 620.00 | 120 942.00 | 29 678.00 | 150 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 578.00 | 45 519.00 | 57 060.00 | 102 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 428.00 | 169 537.00 | 1 951 891.00 | 2 121 428.00 |
BT Marchandises | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 281.00 | 47 945.00 | 11 336.00 | 59 281.00 |
BZ Autres créances | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 671.00 | 47 945.00 | 336 726.00 | 384 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 099.00 | 217 482.00 | 2 288 617.00 | 2 506 099.00 |
CU Autres participations | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 148 819.00 | | | 1 148 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 592.00 | | | 93 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 796.00 | | | 1 250 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 445.00 | | | 309 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 689.00 | | | 450 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 931.00 | | | 106 931.00 |
EA Autres dettes | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 820.00 | | | 1 037 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 617.00 | | | 2 288 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 017.00 | | | 926 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 903.00 | | 25 525.00 | 2 095 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 703.00 | | 25 495.00 | 227 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 986.00 | | 30.00 | 1 577 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 393.00 | 17 145.00 | | 152 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 317.00 | 17 145.00 | | 149 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VC Groupe et associés | 192 003.00 | 192 003.00 | | 192 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 015.00 | 150 212.00 | 111 803.00 | 262 015.00 |
VI Groupe et associés | 450 689.00 | 450 689.00 | | 450 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 160.00 | 358 160.00 | | 358 160.00 |
VW T.V.A. | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 820.00 | 926 017.00 | 111 803.00 | 1 037 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
ST Autres comptes | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |