| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 215.00 | 104 692.00 | 23 523.00 | 128 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 251.00 | 32 412.00 | 57 839.00 | 90 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 665.00 | 140 180.00 | 1 946 485.00 | 2 086 665.00 |
BT Marchandises | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 458.00 | 47 945.00 | 21 513.00 | 69 458.00 |
BZ Autres créances | 152 270.00 | | 152 270.00 | 152 270.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 175.00 | 47 945.00 | 208 230.00 | 256 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 840.00 | 188 125.00 | 2 154 715.00 | 2 342 840.00 |
CU Autres participations | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 938 983.00 | | | 938 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 708.00 | | | 1 052 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 743.00 | | | 452 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
EA Autres dettes | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 007.00 | | | 1 102 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 715.00 | | | 2 154 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 091.00 | | | 874 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 023.00 | | 665 023.00 | 665 023.00 |
FG Production vendue services | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 491.00 | | 670 491.00 | 670 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 551.00 | | | 301 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 701.00 | | | 269 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 375.00 | | | 282 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 226.00 | | | 1 123 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 886.00 | | | 1 017 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 164.00 | | 69 093.00 | 2 602 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 711.00 | 1 577 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 592.00 | 2 086 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 367.00 | 287 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 514.00 | 218 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 504.00 | | | 445 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 887.00 | | 69 093.00 | 572 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580 697.00 | | | 1 580 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 757.00 | 14 314.00 | 314 891.00 | 440 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 637.00 | 14 314.00 | 313 848.00 | 436 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 617.00 | 1 185.00 | 17 802.00 | 16 617.00 |
6T Sur comptes clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 562.00 | 1 185.00 | 17 802.00 | 64 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 185.00 | 17 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 846.00 | 213 846.00 | | 213 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 534.00 | | | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VC Groupe et associés | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 743.00 | 224 827.00 | 216 487.00 | 452 743.00 |
VI Groupe et associés | 223 482.00 | 223 482.00 | | 223 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 606.00 | | | 165 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 331.00 | 223 331.00 | | 223 331.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 007.00 | 874 091.00 | 216 487.00 | 1 102 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
ST Autres comptes | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 403.00 | | | 78 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 048.00 | | | 99 048.00 |