| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
AH Fonds commercial | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 520.00 | 68 703.00 | 8 817.00 | 77 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 610.00 | 41 239.00 | 38 372.00 | 79 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 448.00 | 113 018.00 | 1 912 430.00 | 2 025 448.00 |
BT Marchandises | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 441.00 | 47 945.00 | 11 496.00 | 59 441.00 |
BZ Autres créances | 314 752.00 | | 314 752.00 | 314 752.00 |
CF Disponibilités | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 519.00 | 47 945.00 | 370 574.00 | 418 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 967.00 | 160 963.00 | 2 283 004.00 | 2 443 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
CU Autres participations | 1 575 930.00 | | 1 575 930.00 | 1 575 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 115 484.00 | | | 1 115 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 217.00 | | | -27 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 652.00 | | | 1 096 652.00 |
DP Provisions pour risques | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | | | 127 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
EA Autres dettes | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 460.00 | | | 1 130 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 004.00 | | | 2 283 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 872.00 | | | 470 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 609 836.00 | | | 609 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 773.00 | | 609 773.00 | 609 773.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 167.00 | | 610 167.00 | 610 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 367.00 | | | -39 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 952.00 | | | 701 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 169.00 | | | 729 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 217.00 | | | -27 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 647.00 | | 1 423.00 | 2 127 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 622.00 | 2 025 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 622.00 | 157 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 138.00 | | | 287 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 355.00 | | 1 397.00 | 259 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 078.00 | | 26.00 | 1 578 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 934.00 | 14 706.00 | 103 622.00 | 201 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 857.00 | 14 706.00 | 103 622.00 | 198 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 893.00 | | | 55 893.00 |
6T Sur comptes clients | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
VB T. V. A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VC Groupe et associés | 211 192.00 | | 211 192.00 | 211 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 347.00 | 110 039.00 | 50 308.00 | 160 347.00 |
VI Groupe et associés | 609 836.00 | 556.00 | 609 280.00 | 609 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 117.00 | 28 283.00 | 346 834.00 | 375 117.00 |
VW T.V.A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 460.00 | 470 872.00 | 659 588.00 | 1 130 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |