| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 6 011.00 | 3 333.00 | 9 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 18 186.00 | 5 234.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 730.00 | 66 310.00 | 21 420.00 | 87 730.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 097.00 | 90 507.00 | 96 591.00 | 187 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 998.00 | | 297 998.00 | 297 998.00 |
BZ Autres créances | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CF Disponibilités | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 265.00 | | 453 265.00 | 453 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 362.00 | 90 507.00 | 549 856.00 | 640 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 115 600.00 | 37 512.00 | | 115 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 264.00 | 78 088.00 | | 63 264.00 |
DL TOTAL (I) | 187 249.00 | 123 985.00 | | 187 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 7 184.00 | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 171.00 | 273 575.00 | | 225 171.00 |
EA Autres dettes | 31 841.00 | 93 205.00 | | 31 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 607.00 | 374 018.00 | | 362 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 856.00 | 498 003.00 | | 549 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 607.00 | 374 018.00 | | 362 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 123.00 | | | 90 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 227.00 | | 1 104 227.00 | 1 104 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 227.00 | | 1 104 227.00 | 1 104 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 667.00 | 100 508.00 | | 19 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 101 508.00 | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 014.00 | 24 624.00 | | 10 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | 24 624.00 | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 652.00 | 76 883.00 | | 9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 7 544.00 | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 762.00 | 1 001 086.00 | | 1 133 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 498.00 | 922 999.00 | | 1 070 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 264.00 | 78 088.00 | | 63 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 280.00 | | 72 267.00 | 115 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 16 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 187 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 944.00 | | 43 397.00 | 15 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 170.00 | | 17 979.00 | 93 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 166.00 | | 10 891.00 | 6 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 001.00 | 19 505.00 | | 71 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 1 667.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 657.00 | 17 839.00 | | 66 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 297 998.00 | | | 297 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 068.00 | 346 461.00 | 16 607.00 | 363 068.00 |
VW T.V.A. | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 607.00 | 362 607.00 | | 362 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
YT Sous‐traitance | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 222.00 | | | 225 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 764.00 | | | 126 764.00 |