| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 315.00 | 32 119.00 | 7 197.00 | 39 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 714.00 | 76 496.00 | 33 218.00 | 109 714.00 |
BF Prêts | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 716.00 | 112 959.00 | 134 758.00 | 247 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 393.00 | | 218 393.00 | 218 393.00 |
BZ Autres créances | 136 798.00 | | 136 798.00 | 136 798.00 |
CF Disponibilités | 407 288.00 | | 407 288.00 | 407 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 450.00 | | 768 450.00 | 768 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 166.00 | 112 959.00 | 903 208.00 | 1 016 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 566.00 | 256 152.00 | | 321 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 086.00 | 65 414.00 | | 58 086.00 |
DL TOTAL (I) | 489 651.00 | 431 566.00 | | 489 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 075.00 | 67.00 | | 200 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | 100.00 | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 17 214.00 | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 807.00 | 180 649.00 | | 199 807.00 |
EA Autres dettes | | 3 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 556.00 | 201 524.00 | | 413 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 208.00 | 633 090.00 | | 903 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 556.00 | 201 524.00 | | 413 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 319 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 319 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 343.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 296.00 | 100.00 | | 3 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | 3 443.00 | | 3 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 54 422.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | 54 422.00 | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -50 979.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 246.00 | 20 134.00 | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 981.00 | 1 343 708.00 | | 1 358 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 895.00 | 1 278 294.00 | | 1 300 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 086.00 | 65 414.00 | | 58 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 251.00 | | 13 761.00 | 237 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 247 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 149 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 687.00 | | 13 638.00 | 138 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 223.00 | | 123.00 | 44 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 264.00 | 14 739.00 | 44.00 | 98 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 920.00 | 14 739.00 | 44.00 | 93 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UP Prêts | 40 100.00 | 100.00 | 40 000.00 | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 218 393.00 | 218 393.00 | | 218 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VC Groupe et associés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 456.00 | 357 210.00 | 44 246.00 | 401 456.00 |
VW T.V.A. | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 556.00 | 413 556.00 | | 413 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YT Sous‐traitance | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 766.00 | | | 143 766.00 |