| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 201.00 | 39 039.00 | 5 162.00 | 44 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 001.00 | 85 111.00 | 26 890.00 | 112 001.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 813.00 | 128 494.00 | 87 319.00 | 215 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 313.00 | | 256 313.00 | 256 313.00 |
BZ Autres créances | 156 216.00 | | 156 216.00 | 156 216.00 |
CF Disponibilités | 291 123.00 | | 291 123.00 | 291 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 941.00 | | 708 941.00 | 708 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 754.00 | 128 494.00 | 796 260.00 | 924 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 651.00 | 321 566.00 | | 379 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 210.00 | 58 086.00 | | 90 210.00 |
DL TOTAL (I) | 579 862.00 | 489 651.00 | | 579 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 200 075.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | 725.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 12 950.00 | | 17 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 754.00 | 199 807.00 | | 198 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 398.00 | 413 556.00 | | 216 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 260.00 | 903 208.00 | | 796 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 358 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 358 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | 100.00 | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 3 396.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 234.00 | 1 576.00 | | 50 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 234.00 | 4 827.00 | | 50 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 709.00 | -1 431.00 | | -48 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 740.00 | 20 246.00 | | 46 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 981.00 | 1 358 981.00 | | 1 388 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 771.00 | 1 300 895.00 | | 1 298 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 210.00 | 58 086.00 | | 90 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 716.00 | | 8 197.00 | 247 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 100.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 100.00 | 215 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 029.00 | | 7 174.00 | 149 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 346.00 | | 1 024.00 | 44 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 959.00 | 15 536.00 | | 112 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 615.00 | 15 536.00 | | 108 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 256 313.00 | 256 313.00 | | 256 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VC Groupe et associés | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 737.00 | 413 467.00 | 5 270.00 | 418 737.00 |
VW T.V.A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 398.00 | 216 398.00 | | 216 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
YT Sous‐traitance | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 932.00 | | | 167 932.00 |