| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 257.00 | 25 340.00 | 12 917.00 | 38 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 429.00 | 68 580.00 | 31 849.00 | 100 429.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 251.00 | 98 264.00 | 138 986.00 | 237 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 935.00 | | 246 935.00 | 246 935.00 |
BZ Autres créances | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CF Disponibilités | 165 423.00 | | 165 423.00 | 165 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 104.00 | | 494 104.00 | 494 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 354.00 | 98 264.00 | 633 090.00 | 731 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 763.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 152.00 | 236 778.00 | | 256 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 414.00 | 120 988.00 | | 65 414.00 |
DL TOTAL (I) | 431 566.00 | 366 152.00 | | 431 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 32 141.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 22 204.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 649.00 | 204 739.00 | | 180 649.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 59 400.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 524.00 | 318 514.00 | | 201 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 090.00 | 697 866.00 | | 633 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 524.00 | 318 514.00 | | 201 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 339 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 29 648.00 | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 5 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | 34 648.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 422.00 | 61.00 | | 54 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 422.00 | 951.00 | | 54 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 979.00 | 33 697.00 | | -50 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 23 773.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 708.00 | 1 297 471.00 | | 1 343 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 294.00 | 1 176 483.00 | | 1 278 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 414.00 | 120 988.00 | | 65 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 439.00 | | 33 938.00 | 259 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 200.00 | 44 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 126.00 | 237 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 138 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 699.00 | | 33 915.00 | 107 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 400.00 | | 23.00 | 97 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 361.00 | 11 830.00 | 2 926.00 | 89 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 11 830.00 | 2 926.00 | 85 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
UX Autres créances clients | 246 935.00 | 246 935.00 | | 246 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 603.00 | 324 381.00 | 44 223.00 | 368 603.00 |
VW T.V.A. | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
YT Sous‐traitance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 269.00 | | | 129 269.00 |