| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 344.00 | 7 677.00 | 1 667.00 | 9 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 14 807.00 | 7 248.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 483.00 | 60 188.00 | 16 295.00 | 76 483.00 |
BF Prêts | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 756.00 | 82 673.00 | 129 083.00 | 211 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 011.00 | | 295 011.00 | 295 011.00 |
BZ Autres créances | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
CF Disponibilités | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 809.00 | | 407 809.00 | 407 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 565.00 | 82 673.00 | 536 892.00 | 619 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 178 864.00 | 115 600.00 | | 178 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 914.00 | 63 264.00 | | 57 914.00 |
DL TOTAL (I) | 245 164.00 | 187 249.00 | | 245 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 263.00 | 90.00 | | 37 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 90 123.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 15 381.00 | | 11 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 634.00 | 225 171.00 | | 210 634.00 |
EA Autres dettes | 32 045.00 | 31 841.00 | | 32 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 728.00 | 362 607.00 | | 291 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 892.00 | 549 856.00 | | 536 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 728.00 | 362 607.00 | | 291 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 113 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 113 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 19 667.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 19 667.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 281.00 | 10 014.00 | | 4 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 733.00 | 10 014.00 | | 6 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | 9 652.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 4 569.00 | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 552.00 | 1 133 762.00 | | 1 124 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 638.00 | 1 070 498.00 | | 1 066 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 914.00 | 63 264.00 | | 57 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 097.00 | | 47 947.00 | 187 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 452.00 | 53 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 288.00 | 211 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 836.00 | 98 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | | 8 224.00 | 111 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 607.00 | | 39 722.00 | 16 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 13 002.00 | 20 836.00 | 90 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 1 667.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 496.00 | 11 336.00 | 20 836.00 | 84 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
UP Prêts | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 295 011.00 | | | 295 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 264.00 | 350 387.00 | 53 877.00 | 404 264.00 |
VW T.V.A. | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 728.00 | 291 728.00 | | 291 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
ST Autres comptes | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
YT Sous‐traitance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 647.00 | | | 218 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 664.00 | | | 139 664.00 |