| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 017.00 | 19 069.00 | 10 947.00 | 30 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 65 948.00 | 11 734.00 | 77 682.00 |
BF Prêts | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 439.00 | 89 361.00 | 170 078.00 | 259 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
BZ Autres créances | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CF Disponibilités | 138 169.00 | | 138 169.00 | 138 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 787.00 | | 527 787.00 | 527 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 227.00 | 89 361.00 | 697 866.00 | 787 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 236 778.00 | 178 864.00 | | 236 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 988.00 | 57 914.00 | | 120 988.00 |
DL TOTAL (I) | 366 152.00 | 245 164.00 | | 366 152.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 141.00 | 37 263.00 | | 32 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 11 757.00 | | 22 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 739.00 | 210 634.00 | | 204 739.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | 32 045.00 | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 514.00 | 291 728.00 | | 318 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 866.00 | 536 892.00 | | 697 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 728.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 648.00 | 2 146.00 | | 29 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 450.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 648.00 | 2 596.00 | | 34 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 4 281.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 2 452.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 6 733.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 697.00 | -4 137.00 | | 33 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 2 679.00 | | 23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 471.00 | 1 124 552.00 | | 1 297 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 483.00 | 1 066 638.00 | | 1 176 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 988.00 | 57 914.00 | | 120 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 756.00 | | 54 183.00 | 211 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 97 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 259 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 341.00 | | | 59 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 538.00 | | 9 160.00 | 98 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 877.00 | | 45 023.00 | 53 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 673.00 | 10 798.00 | 4 110.00 | 82 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 776.00 | 4 110.00 | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 996.00 | 10 021.00 | | 74 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UP Prêts | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 113.00 | 308 113.00 | | 308 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 768.00 | 384 368.00 | 97 400.00 | 481 768.00 |
VW T.V.A. | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 514.00 | 318 514.00 | | 318 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
ST Autres comptes | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
YT Sous‐traitance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 288.00 | | | 248 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |