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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 615.00 | 31 471.00 | 144.00 | 31 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 018.00 | 46 334.00 | 13 683.00 | 60 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 928.00 | 278 740.00 | 118 188.00 | 396 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 761.00 | 356 545.00 | 156 216.00 | 512 761.00 |
BT Marchandises | 2 109 110.00 | 10 766.00 | 2 098 344.00 | 2 109 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 145.00 | 23 909.00 | 181 236.00 | 205 145.00 |
BZ Autres créances | 145 579.00 | | 145 579.00 | 145 579.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 482.00 | 34 675.00 | 2 466 807.00 | 2 501 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 243.00 | 391 221.00 | 2 623 023.00 | 3 014 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 548 230.00 | 496 927.00 | | 548 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 845.00 | 51 303.00 | | 61 845.00 |
DL TOTAL (I) | 660 383.00 | 598 538.00 | | 660 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 462.00 | 835 846.00 | | 831 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 924.00 | 45 853.00 | | 40 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 884.00 | 59 380.00 | | 39 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 695.00 | 643 803.00 | | 755 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 093.00 | 186 360.00 | | 227 093.00 |
EA Autres dettes | 63 692.00 | 80 660.00 | | 63 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 750.00 | 1 851 902.00 | | 1 958 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 023.00 | 2 450 440.00 | | 2 623 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 003 753.00 | | 7 003 753.00 | 7 003 753.00 |
FG Production vendue services | 658 701.00 | | 658 701.00 | 658 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 454.00 | | 7 662 454.00 | 7 662 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 942 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 132.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 132.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | -132.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 733 184.00 | 8 006 126.00 | | 7 733 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 339.00 | 7 954 822.00 | | 7 671 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 845.00 | 51 303.00 | | 61 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 563.00 | | 43 855.00 | 481 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 20 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 657.00 | 512 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 456 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 081.00 | | 345.00 | 35 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 005.00 | | 43 510.00 | 426 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 974.00 | 32 141.00 | 12 570.00 | 336 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 270.00 | 201.00 | | 31 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 704.00 | 31 940.00 | 12 570.00 | 305 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 890.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 541.00 | 10 766.00 | 18 541.00 | 18 541.00 |
6T Sur comptes clients | 22 991.00 | 1 409.00 | 491.00 | 22 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 533.00 | 12 175.00 | 19 032.00 | 41 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 533.00 | 16 065.00 | 19 032.00 | 41 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 695.00 | 755 695.00 | | 755 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
UX Autres créances clients | 179 931.00 | | | 179 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 462.00 | 555 909.00 | 25 553.00 | 581 462.00 |
VI Groupe et associés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
VP Divers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 877.00 | | | 79 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 447.00 | 339 851.00 | 70 596.00 | 410 447.00 |
VW T.V.A. | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 866.00 | 1 893 313.00 | 25 553.00 | 1 918 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |