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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 701.00 | 34 998.00 | 1 704.00 | 36 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 992.00 | 57 432.00 | 17 560.00 | 74 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 965.00 | 346 111.00 | 106 854.00 | 452 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 618.00 | 438 541.00 | 152 078.00 | 590 618.00 |
BT Marchandises | 2 617 072.00 | 4 989.00 | 2 612 083.00 | 2 617 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 429.00 | 17 286.00 | 221 143.00 | 238 429.00 |
BZ Autres créances | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 989.00 | | 46 989.00 | 46 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 320.00 | 22 275.00 | 2 948 046.00 | 2 970 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 939.00 | 460 815.00 | 3 100 123.00 | 3 560 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 734 721.00 | 678 369.00 | | 734 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 746.00 | 56 352.00 | | 51 746.00 |
DL TOTAL (I) | 836 775.00 | 785 029.00 | | 836 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 261.00 | 809 720.00 | | 826 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 299.00 | 26 102.00 | | 77 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 211.00 | 623 044.00 | | 1 087 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 532.00 | 176 573.00 | | 183 532.00 |
EA Autres dettes | 89 045.00 | 51 795.00 | | 89 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 348.00 | 1 687 234.00 | | 2 263 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 123.00 | 2 472 264.00 | | 3 100 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 510.00 | | 48 108.00 | 560 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 590 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 527 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 584.00 | | 1 929.00 | 38 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 264.00 | | 45 692.00 | 500 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 662.00 | | 487.00 | 21 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 225.00 | 38 316.00 | | 400 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 715.00 | 283.00 | | 34 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 510.00 | 38 033.00 | | 365 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 115.00 | 4 989.00 | 2 115.00 | 2 115.00 |
6T Sur comptes clients | 17 120.00 | 166.00 | | 17 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 235.00 | 5 155.00 | 2 115.00 | 19 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 235.00 | 5 155.00 | 2 115.00 | 19 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 211.00 | 1 087 211.00 | | 1 087 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
UX Autres créances clients | 220 986.00 | 220 986.00 | | 220 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 761.00 | 604 761.00 | | 604 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 642.00 | 335 050.00 | 39 592.00 | 374 642.00 |
VW T.V.A. | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 049.00 | 2 186 049.00 | | 2 186 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |