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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 773.00 | 34 715.00 | 57.00 | 34 773.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 868.00 | 50 225.00 | 18 643.00 | 68 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 396.00 | 315 284.00 | 98 112.00 | 413 396.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 510.00 | 400 225.00 | 160 286.00 | 560 510.00 |
BT Marchandises | 2 033 724.00 | 2 115.00 | 2 031 609.00 | 2 033 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 585.00 | 17 120.00 | 129 465.00 | 146 585.00 |
BZ Autres créances | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 213.00 | 19 235.00 | 2 311 978.00 | 2 331 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 724.00 | 419 460.00 | 2 472 264.00 | 2 891 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 678 369.00 | 610 075.00 | | 678 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | 68 294.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 785 029.00 | 728 677.00 | | 785 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 720.00 | 882 618.00 | | 809 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 102.00 | 62 005.00 | | 26 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 044.00 | 563 958.00 | | 623 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 573.00 | 184 186.00 | | 176 573.00 |
EA Autres dettes | 51 795.00 | 138 424.00 | | 51 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 234.00 | 1 887 142.00 | | 1 687 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 264.00 | 2 619 709.00 | | 2 472 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 727.00 | | 46 642.00 | 516 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 560 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 500 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 351.00 | | 233.00 | 38 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 887.00 | | 45 236.00 | 457 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 489.00 | | 1 174.00 | 20 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 641.00 | 36 108.00 | 2 524.00 | 366 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 118.00 | 1 597.00 | | 33 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 523.00 | 34 511.00 | 2 524.00 | 333 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 173.00 | 2 115.00 | 8 173.00 | 8 173.00 |
6T Sur comptes clients | 24 073.00 | 620.00 | 7 573.00 | 24 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 246.00 | 2 735.00 | 15 746.00 | 32 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 136.00 | 2 735.00 | 19 636.00 | 36 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 044.00 | 623 044.00 | | 623 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
UX Autres créances clients | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 793.00 | 504 793.00 | | 504 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 928.00 | 304 928.00 | | 304 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 894.00 | 276 988.00 | 38 906.00 | 315 894.00 |
VW T.V.A. | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 133.00 | 1 661 133.00 | | 1 661 133.00 |