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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 408.00 | 64 527.00 | 14 881.00 | 79 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 673.00 | 286 640.00 | 129 033.00 | 415 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 235.00 | 387 868.00 | 170 367.00 | 558 235.00 |
BT Marchandises | 2 583 095.00 | 4 064.00 | 2 579 030.00 | 2 583 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 010.00 | 18 003.00 | 228 007.00 | 246 010.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 174.00 | 22 067.00 | 2 913 107.00 | 2 935 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 410.00 | 409 936.00 | 3 083 474.00 | 3 493 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 786 467.00 | 734 721.00 | | 786 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 304.00 | 51 746.00 | | 78 304.00 |
DL TOTAL (I) | 915 078.00 | 836 775.00 | | 915 078.00 |
DP Provisions pour risques | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 712.00 | 826 261.00 | | 864 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 608.00 | 77 299.00 | | 116 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 123.00 | 1 087 211.00 | | 824 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 340.00 | 183 532.00 | | 195 340.00 |
EA Autres dettes | 154 333.00 | 89 045.00 | | 154 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 115.00 | 2 263 348.00 | | 2 155 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 474.00 | 3 100 123.00 | | 3 083 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 618.00 | | 59 600.00 | 590 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 983.00 | 558 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 983.00 | 495 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 957.00 | | 59 108.00 | 527 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 149.00 | | 492.00 | 22 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 541.00 | 41 311.00 | 91 983.00 | 438 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 998.00 | 1 704.00 | | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 543.00 | 39 607.00 | 91 983.00 | 403 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 13 280.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 989.00 | 4 064.00 | 4 989.00 | 4 989.00 |
6T Sur comptes clients | 17 286.00 | 1 253.00 | 536.00 | 17 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 275.00 | 5 317.00 | 5 525.00 | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 275.00 | 18 597.00 | 5 525.00 | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 123.00 | 824 123.00 | | 824 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 333.00 | 154 333.00 | | 154 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
UX Autres créances clients | 227 610.00 | 227 610.00 | | 227 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 405.00 | 403 405.00 | 400 000.00 | 803 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 587.00 | 332 546.00 | 41 041.00 | 373 587.00 |
VW T.V.A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 507.00 | 1 638 507.00 | 400 000.00 | 2 038 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |