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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 540.00 | 33 118.00 | 1 422.00 | 34 540.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 048.00 | 43 999.00 | 19 049.00 | 63 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 840.00 | 289 524.00 | 105 316.00 | 394 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 727.00 | 366 641.00 | 150 086.00 | 516 727.00 |
BT Marchandises | 2 040 373.00 | 8 173.00 | 2 032 200.00 | 2 040 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 982.00 | 24 073.00 | 253 909.00 | 277 982.00 |
BZ Autres créances | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 869.00 | 32 246.00 | 2 469 623.00 | 2 501 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 596.00 | 398 887.00 | 2 619 709.00 | 3 018 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 610 075.00 | 548 230.00 | | 610 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 294.00 | 61 845.00 | | 68 294.00 |
DL TOTAL (I) | 728 677.00 | 660 383.00 | | 728 677.00 |
DP Provisions pour risques | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 618.00 | 831 462.00 | | 882 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 951.00 | 40 924.00 | | 55 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 005.00 | 39 884.00 | | 62 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 958.00 | 755 695.00 | | 563 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 186.00 | 227 093.00 | | 184 186.00 |
EA Autres dettes | 138 424.00 | 63 692.00 | | 138 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 142.00 | 1 958 750.00 | | 1 887 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 709.00 | 2 623 023.00 | | 2 619 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 761.00 | | 27 913.00 | 512 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 947.00 | 516 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 947.00 | 457 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 426.00 | | 2 925.00 | 35 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 946.00 | | 24 888.00 | 456 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 389.00 | | 99.00 | 20 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 545.00 | 33 684.00 | 23 588.00 | 356 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 471.00 | 1 647.00 | | 31 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 074.00 | 32 037.00 | 23 588.00 | 325 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 766.00 | 8 173.00 | 10 766.00 | 10 766.00 |
6T Sur comptes clients | 23 909.00 | 2 944.00 | 2 780.00 | 23 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 675.00 | 11 116.00 | 13 546.00 | 34 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 565.00 | 11 116.00 | 13 546.00 | 38 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 958.00 | 563 958.00 | | 563 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
UX Autres créances clients | 252 764.00 | | | 252 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 618.00 | 432 618.00 | | 432 618.00 |
VI Groupe et associés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 599.00 | | | 70 599.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 361.00 | 435 654.00 | 45 707.00 | 481 361.00 |
VW T.V.A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 137.00 | 1 825 137.00 | | 1 825 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |