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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 114.00 | 71 205.00 | 12 909.00 | 84 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 212.00 | 309 959.00 | 156 253.00 | 466 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 520.00 | 417 865.00 | 195 655.00 | 613 520.00 |
BT Marchandises | 2 369 721.00 | 19 646.00 | 2 350 075.00 | 2 369 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 899.00 | 14 933.00 | 142 966.00 | 157 899.00 |
BZ Autres créances | 83 813.00 | | 83 813.00 | 83 813.00 |
CF Disponibilités | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 448.00 | 34 579.00 | 2 701 869.00 | 2 736 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 968.00 | 452 444.00 | 2 897 524.00 | 3 349 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 813 771.00 | 786 467.00 | | 813 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 509.00 | 78 304.00 | | 163 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 588.00 | 915 078.00 | | 1 027 588.00 |
DP Provisions pour risques | 23 780.00 | 13 280.00 | | 23 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 780.00 | 13 280.00 | | 23 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 704.00 | 864 712.00 | | 805 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 054.00 | 116 608.00 | | 56 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 804.00 | 824 123.00 | | 595 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 816.00 | 195 340.00 | | 303 816.00 |
EA Autres dettes | 84 779.00 | 154 333.00 | | 84 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 156.00 | 2 155 115.00 | | 1 846 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 524.00 | 3 083 474.00 | | 2 897 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 235.00 | | 65 338.00 | 558 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 053.00 | 613 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 053.00 | 550 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 081.00 | | 65 298.00 | 495 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 641.00 | | 39.00 | 22 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 868.00 | 40 050.00 | 10 053.00 | 387 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 167.00 | 40 050.00 | 10 053.00 | 351 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 280.00 | 10 500.00 | | 13 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 064.00 | 19 646.00 | 4 064.00 | 4 064.00 |
6T Sur comptes clients | 18 003.00 | | 3 070.00 | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 067.00 | 19 646.00 | 7 134.00 | 22 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 347.00 | 30 146.00 | 7 134.00 | 35 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 804.00 | 595 804.00 | | 595 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 276.00 | 91 276.00 | | 91 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
UX Autres créances clients | 142 943.00 | 142 943.00 | | 142 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 704.00 | 538 348.00 | 267 356.00 | 805 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 170.00 | 274 534.00 | 37 636.00 | 312 170.00 |
VW T.V.A. | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 102.00 | 1 522 746.00 | 267 356.00 | 1 790 102.00 |