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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 720.00 | 27 010.00 | 9 710.00 | 36 720.00 |
AP Constructions | 7 961.00 | 3 362.00 | 4 599.00 | 7 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 790.00 | 517 737.00 | 287 053.00 | 804 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 113.00 | 110 371.00 | 26 742.00 | 137 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 028.00 | 675 416.00 | 3 292 612.00 | 3 968 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 219.00 | | 706 219.00 | 706 219.00 |
BN En cours de production de biens | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 259.00 | | 420 259.00 | 420 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 526.00 | 13 597.00 | 1 106 929.00 | 1 120 526.00 |
BZ Autres créances | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
CF Disponibilités | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 302.00 | 13 597.00 | 2 470 705.00 | 2 484 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 330.00 | 689 013.00 | 5 763 317.00 | 6 452 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860.00 | 355.00 | 505.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | 392 410.00 | 430 924.00 | | 392 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 179.00 | -38 514.00 | | -1 637 179.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174 946.00 | 462 233.00 | | -1 174 946.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 35 624.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 35 624.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063 361.00 | 138 956.00 | | 6 063 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 125 681.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 262.00 | 653 044.00 | | 551 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 281.00 | 99 079.00 | | 298 281.00 |
EA Autres dettes | | 45 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 918 263.00 | 1 062 504.00 | | 6 918 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 317.00 | 1 560 361.00 | | 5 763 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 918 263.00 | 994 645.00 | | 6 918 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 062 672.00 | 52 879.00 | | 6 062 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 325.00 | 348 371.00 | 522 696.00 | 174 325.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 601.00 | 1 734 475.00 | 2 823 076.00 | 1 088 601.00 |
FG Production vendue services | 70 815.00 | 92 914.00 | 163 729.00 | 70 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 740.00 | 2 175 760.00 | 3 509 500.00 | 1 333 740.00 |
FM Production stockée | | | 307 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 840.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 841.00 | 177 500.00 | | 362 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 841.00 | 177 500.00 | | 362 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 035.00 | 177 500.00 | | 363 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 035.00 | 177 500.00 | | 363 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 234.00 | 3 203 000.00 | | 4 199 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 413.00 | 3 241 514.00 | | 5 836 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 179.00 | -38 514.00 | | -1 637 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 567.00 | 67 883.00 | | 165 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 702.00 | | 5 525 327.00 | 642 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 28 481.00 | 2 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 3 968 028.00 | 2 200 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 536.00 | | 2 944 288.00 | 44 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 927.00 | | 368 936.00 | 580 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 2 212 103.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 197.00 | 194 219.00 | | 481 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188.00 | 167.00 | | 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 108.00 | 4 483.00 | | 39 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 901.00 | 189 569.00 | | 441 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 624.00 | | 15 624.00 | 35 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 624.00 | 13 597.00 | 15 624.00 | 35 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | 15 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 262.00 | 551 262.00 | | 551 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 526.00 | | | 1 120 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 063 361.00 | 6 063 361.00 | | 6 063 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 148.00 | | | 71 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 696.00 | 1 296 215.00 | 28 481.00 | 1 324 696.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 918 263.00 | 6 918 263.00 | | 6 918 263.00 |