| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 731.00 | 83 843.00 | 12 888.00 | 96 731.00 |
AP Constructions | 225 826.00 | 84 754.00 | 141 072.00 | 225 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 126.00 | 1 138 919.00 | 413 207.00 | 1 552 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 781.00 | 143 854.00 | 9 927.00 | 153 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 099.00 | 4 404 334.00 | 614 764.00 | 5 019 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 247.00 | | 876 247.00 | 876 247.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 299.00 | | 452 299.00 | 452 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 295.00 | | 521 295.00 | 521 295.00 |
BZ Autres créances | 458 024.00 | | 458 024.00 | 458 024.00 |
CF Disponibilités | 250 297.00 | | 250 297.00 | 250 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 159.00 | | 2 562 159.00 | 2 562 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 581 257.00 | 4 404 334.00 | 3 176 923.00 | 7 581 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -8 615 692.00 | -4 234 371.00 | | -8 615 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 559 692.00 | -4 381 321.00 | | -5 559 692.00 |
DL TOTAL (I) | -14 105 560.00 | -8 545 868.00 | | -14 105 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 486.00 | 122 056.00 | | 108 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 486.00 | 122 056.00 | | 108 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 783 918.00 | 12 353 970.00 | | 15 783 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 247.00 | 431 035.00 | | 956 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 872.00 | 200 994.00 | | 205 872.00 |
EA Autres dettes | 227 961.00 | 1 270 019.00 | | 227 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 173 997.00 | 14 256 018.00 | | 17 173 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 923.00 | 5 832 206.00 | | 3 176 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 173 997.00 | 14 256 018.00 | | 17 173 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 783 918.00 | 12 352 778.00 | | 15 783 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 1 778 924.00 | 1 778 924.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 778 924.00 | 1 778 924.00 | |
FM Production stockée | | | -5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 623 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 302 034.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 935 523.00 | 121 916.00 | | 2 935 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936 031.00 | 423 950.00 | | 2 936 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936 031.00 | -419 284.00 | | -2 936 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 135.00 | 860 709.00 | | 1 801 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 827.00 | 5 242 030.00 | | 7 360 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 559 692.00 | -4 381 321.00 | | -5 559 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 197.00 | 117 560.00 | | 2 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 808.00 | | 100 291.00 | 4 918 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 931 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046 301.00 | | 2 534.00 | 3 046 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 976.00 | | 97 757.00 | 1 833 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 892.00 | 235 919.00 | | 1 232 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 14.00 | | 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 420.00 | 20 003.00 | | 80 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 626.00 | 215 901.00 | | 1 151 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 056.00 | | 13 570.00 | 122 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 935 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 935 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 056.00 | 2 935 523.00 | 13 570.00 | 122 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 935 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 247.00 | 956 247.00 | | 956 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 961.00 | 227 961.00 | | 227 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
UX Autres créances clients | 521 295.00 | 521 295.00 | | 521 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VC Groupe et associés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 783 918.00 | 15 783 918.00 | | 15 783 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 507.00 | 263 507.00 | | 263 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 987.00 | 983 316.00 | 37 671.00 | 1 020 987.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 173 997.00 | 17 173 997.00 | | 17 173 997.00 |