| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 197.00 | 63 839.00 | 30 358.00 | 94 197.00 |
AP Constructions | 198 753.00 | 63 636.00 | 135 116.00 | 198 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482 072.00 | 947 812.00 | 534 260.00 | 1 482 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 151.00 | 140 178.00 | 12 973.00 | 153 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 808.00 | 1 232 892.00 | 3 685 915.00 | 4 918 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 244.00 | | 794 244.00 | 794 244.00 |
BN En cours de production de biens | 383 666.00 | | 383 666.00 | 383 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
BZ Autres créances | 336 712.00 | | 336 712.00 | 336 712.00 |
CF Disponibilités | 228 853.00 | | 228 853.00 | 228 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 291.00 | | 2 146 291.00 | 2 146 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 099.00 | 1 232 892.00 | 5 832 206.00 | 7 065 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860.00 | 846.00 | 14.00 | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -4 234 371.00 | -2 107 032.00 | | -4 234 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 381 321.00 | -2 127 339.00 | | -4 381 321.00 |
DL TOTAL (I) | -8 545 868.00 | -4 164 547.00 | | -8 545 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 353 970.00 | 10 523 860.00 | | 12 353 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 035.00 | 313 751.00 | | 431 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 994.00 | 289 052.00 | | 200 994.00 |
EA Autres dettes | 1 270 019.00 | 814 483.00 | | 1 270 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 256 018.00 | 11 941 145.00 | | 14 256 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 832 206.00 | 7 776 599.00 | | 5 832 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 256 018.00 | 11 941 145.00 | | 14 256 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 352 778.00 | 10 522 654.00 | | 12 352 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 572 021.00 | 572 021.00 | |
FD Production vendue biens | | 311 030.00 | 311 030.00 | |
FG Production vendue services | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074.00 | 883 051.00 | 884 125.00 | 1 074.00 |
FM Production stockée | | | -216 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 962 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 63.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 63.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 034.00 | | | 302 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 916.00 | | | 121 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 950.00 | | | 423 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 284.00 | 63.00 | | -419 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 709.00 | 3 421 255.00 | | 860 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 242 030.00 | 5 548 594.00 | | 5 242 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 381 321.00 | -2 127 339.00 | | -4 381 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 560.00 | | | 117 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 852 218.00 | | 87 232.00 | 4 852 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 642.00 | | 4 918 808.00 | 20 642.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 046 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642.00 | | 1 833 976.00 | 20 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034 941.00 | | 11 360.00 | 3 034 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 339.00 | | 74 279.00 | 1 780 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 078.00 | | 1 593.00 | 36 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 423.00 | 227 468.00 | -1.00 | 1 005 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 157.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 235.00 | 17 185.00 | | 63 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 499.00 | 210 126.00 | -1.00 | 941 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 035.00 | 431 035.00 | | 431 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 019.00 | 1 270 019.00 | | 1 270 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
UX Autres créances clients | 320 055.00 | 320 055.00 | | 320 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 353 970.00 | 12 353 970.00 | | 12 353 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 041.00 | 665 370.00 | 37 671.00 | 703 041.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 256 018.00 | 14 256 018.00 | | 14 256 018.00 |