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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 720.00 | 31 947.00 | 4 772.00 | 36 720.00 |
AP Constructions | 191 113.00 | 13 006.00 | 178 107.00 | 191 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 777.00 | 611 131.00 | 491 646.00 | 1 102 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 478.00 | 124 592.00 | 20 886.00 | 145 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 628.00 | 797 778.00 | 3 671 850.00 | 4 469 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 711.00 | | 900 711.00 | 900 711.00 |
BN En cours de production de biens | 188 007.00 | | 188 007.00 | 188 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 624 388.00 | | 624 388.00 | 624 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 731.00 | | 115 731.00 | 115 731.00 |
BZ Autres créances | 426 403.00 | | 426 403.00 | 426 403.00 |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 989.00 | | 2 357 989.00 | 2 357 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 618.00 | 797 778.00 | 6 029 839.00 | 6 827 618.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860.00 | 522.00 | 338.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 770.00 | 392 410.00 | | -1 244 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 262.00 | -1 637 179.00 | | -862 262.00 |
DL TOTAL (I) | -2 037 208.00 | -1 174 946.00 | | -2 037 208.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 658.00 | | | 60 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 658.00 | 20 000.00 | | 80 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160 747.00 | 6 063 361.00 | | 7 160 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 120.00 | 551 262.00 | | 230 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 311.00 | 298 281.00 | | 282 311.00 |
EA Autres dettes | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 986 389.00 | 6 918 263.00 | | 7 986 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 839.00 | 5 763 317.00 | | 6 029 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 389.00 | 6 918 263.00 | | 7 986 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159 541.00 | 6 062 672.00 | | 7 159 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 272.00 | 944 109.00 | 994 381.00 | 50 272.00 |
FD Production vendue biens | 248 625.00 | 3 511 049.00 | 3 759 674.00 | 248 625.00 |
FG Production vendue services | -28 079.00 | -144 823.00 | -172 902.00 | -28 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 819.00 | 4 310 335.00 | 4 581 154.00 | 270 819.00 |
FM Production stockée | | | 353 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 999.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709.00 | | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | 362 841.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | 362 841.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 355.00 | 363 035.00 | | 36 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 355.00 | 363 035.00 | | 36 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 295.00 | -194.00 | | -30 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 766.00 | 4 199 234.00 | | 5 398 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 028.00 | 5 836 413.00 | | 6 261 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862 262.00 | -1 637 179.00 | | -862 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 017.00 | 165 567.00 | | 174 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 028.00 | | 501 600.00 | 3 968 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 469 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 824.00 | | | 2 988 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 864.00 | | 494 003.00 | 949 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 481.00 | | 7 597.00 | 28 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 416.00 | 122 362.00 | | 675 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355.00 | 167.00 | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 591.00 | 4 937.00 | | 43 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 470.00 | 117 258.00 | | 631 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 60 658.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 597.00 | 60 658.00 | 13 597.00 | 33 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 658.00 | 13 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 211.00 | 313 211.00 | | 313 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
UX Autres créances clients | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
VB T. V. A. | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160 747.00 | 7 160 747.00 | | 7 160 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 731.00 | | | 130 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 413.00 | | | 217 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 400.00 | 419 591.00 | 166 809.00 | 586 400.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 986 389.00 | 7 986 389.00 | | 7 986 389.00 |