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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
AH Fonds commercial | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 837.00 | 46 654.00 | 36 183.00 | 82 837.00 |
AP Constructions | 191 113.00 | 45 091.00 | 146 022.00 | 191 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 071.00 | 763 487.00 | 659 584.00 | 1 423 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 786.00 | 132 922.00 | 12 864.00 | 145 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 218.00 | 1 005 423.00 | 3 846 795.00 | 4 852 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 166.00 | | 951 166.00 | 951 166.00 |
BN En cours de production de biens | 384 384.00 | | 384 384.00 | 384 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 289 924.00 | | 289 924.00 | 289 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 510.00 | | 1 004 510.00 | 1 004 510.00 |
BZ Autres créances | 364 617.00 | | 364 617.00 | 364 617.00 |
CF Disponibilités | 924 872.00 | | 924 872.00 | 924 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 804.00 | | 3 929 804.00 | 3 929 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 022.00 | 1 005 423.00 | 7 776 599.00 | 8 782 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 860.00 | 689.00 | 171.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -2 107 032.00 | -1 244 770.00 | | -2 107 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 339.00 | -862 262.00 | | -2 127 339.00 |
DL TOTAL (I) | -4 164 547.00 | -2 037 208.00 | | -4 164 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 60 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 658.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523 860.00 | 7 160 747.00 | | 10 523 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 751.00 | 230 120.00 | | 313 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 052.00 | 282 311.00 | | 289 052.00 |
EA Autres dettes | 814 483.00 | 313 211.00 | | 814 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 941 145.00 | 7 986 389.00 | | 11 941 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 599.00 | 6 029 839.00 | | 7 776 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 941 145.00 | 7 986 389.00 | | 11 941 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 522 654.00 | 7 159 541.00 | | 10 522 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 364 167.00 | 364 167.00 | |
FD Production vendue biens | | 3 098 411.00 | 3 098 411.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 462 578.00 | 3 462 578.00 | |
FM Production stockée | | | -138 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 495 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 709.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 6 060.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 6 060.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -30 295.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 255.00 | 5 398 766.00 | | 3 421 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 594.00 | 6 261 028.00 | | 5 548 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127 339.00 | -862 262.00 | | -2 127 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 174 017.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 628.00 | | 415 093.00 | 4 469 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 504.00 | | 4 852 218.00 | 32 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 504.00 | | 1 780 339.00 | 32 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988 824.00 | | 46 117.00 | 2 988 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 867.00 | | 368 976.00 | 1 443 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 778.00 | 207 645.00 | | 797 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522.00 | 167.00 | | 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 528.00 | 14 707.00 | | 48 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 728.00 | 192 771.00 | | 748 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 751.00 | 313 751.00 | | 313 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 618.00 | 164 618.00 | | 164 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 483.00 | 814 483.00 | | 814 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 510.00 | 1 004 510.00 | | 1 004 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 523 860.00 | 10 523 860.00 | | 10 523 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 537.00 | 1 379 459.00 | 36 078.00 | 1 415 537.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 941 145.00 | 11 941 145.00 | | 11 941 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |