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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CF Disponibilités | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 073.00 | | 76 073.00 | 76 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 914.00 | | 112 914.00 | 112 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -14 175 384.00 | -8 615 692.00 | | -14 175 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 896 994.00 | -5 559 692.00 | | -3 896 994.00 |
DL TOTAL (I) | -18 002 554.00 | -14 105 560.00 | | -18 002 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | 108 486.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 108 486.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 514.00 | 15 783 918.00 | | 615 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300 000.00 | | | 17 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 956 247.00 | | 183 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 487.00 | 205 872.00 | | 9 487.00 |
EA Autres dettes | | 227 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 108 468.00 | 17 173 997.00 | | 18 108 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 914.00 | 3 176 923.00 | | 112 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 108 468.00 | 17 173 997.00 | | 18 108 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615 514.00 | 15 783 918.00 | | 615 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 633 706.00 | 1 633 706.00 | |
FG Production vendue services | | 60 000.00 | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 693 706.00 | 1 693 706.00 | |
FM Production stockée | | | -452 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 201.00 | |
GE Autres charges | | | 88 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 271 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 272 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 487.00 | | | 214 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 935 523.00 | | | 2 935 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150 010.00 | | | 3 150 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 627.00 | 508.00 | | 351 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111 706.00 | | | 3 111 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 973.00 | 2 935 523.00 | | 310 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774 307.00 | 2 936 031.00 | | 3 774 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 297.00 | -2 936 031.00 | | -624 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 757.00 | 1 801 135.00 | | 4 506 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 403 751.00 | 7 360 827.00 | | 8 403 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 896 994.00 | -5 559 692.00 | | -3 896 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 099.00 | | 11 264.00 | 5 019 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | | 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 36 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993 522.00 | 36 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 860.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942 997.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048 835.00 | | | 3 048 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 931 733.00 | | 11 264.00 | 1 931 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 671.00 | | | 37 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 811.00 | 412 174.00 | 1 880 985.00 | 1 468 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 424.00 | 12 888.00 | 113 312.00 | 100 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 527.00 | 399 286.00 | 1 766 814.00 | 1 367 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 486.00 | 7 000.00 | 108 486.00 | 108 486.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935 523.00 | | 2 935 523.00 | 2 935 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 044 009.00 | 7 000.00 | 3 044 009.00 | 3 044 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 2 935 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 514.00 | 615 514.00 | | 615 514.00 |
VI Groupe et associés | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | | 17 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 999.00 | 65 158.00 | 36 841.00 | 101 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 108 468.00 | 18 108 468.00 | | 18 108 468.00 |