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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 955.00 | 3 142 625.00 | 1 011 329.00 | 4 153 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 860.00 | | 562 860.00 | 562 860.00 |
BZ Autres créances | 968 079.00 | | 968 079.00 | 968 079.00 |
CF Disponibilités | 4 340 846.00 | | 4 340 846.00 | 4 340 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460 759.00 | 249 353.00 | 7 211 405.00 | 7 460 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 614 714.00 | 3 391 979.00 | 8 222 734.00 | 11 614 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 676.00 | 3 684 293.00 | | 115 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -75.00 | -3 993 309.00 | | -75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 838.00 | 424 617.00 | | 29 838.00 |
DL TOTAL (I) | 145 928.00 | 116 090.00 | | 145 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 768 562.00 | 1 802 431.00 | | 1 768 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768 562.00 | 1 802 431.00 | | 1 768 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 724.00 | 151 146.00 | | 149 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 385.00 | 114 593.00 | | 441 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 881.00 | 2 344 856.00 | | 2 117 881.00 |
EA Autres dettes | 3 599 252.00 | 4 536 945.00 | | 3 599 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 308 243.00 | 7 147 541.00 | | 6 308 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 734.00 | 9 066 063.00 | | 8 222 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 814 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 414 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 012 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 031.00 | |
GE Autres charges | | | 15 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 517 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 776.00 | 157 784.00 | | 314 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 776.00 | 157 784.00 | | 314 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 790.00 | 31 036.00 | | 6 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 31 036.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 986.00 | 126 748.00 | | 307 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 213.00 | 183 027.00 | | 168 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 199.00 | 11 400 964.00 | | 10 733 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703 361.00 | 10 976 346.00 | | 10 703 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 838.00 | 424 617.00 | | 29 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 863.00 | | 231 567.00 | 3 988 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 475.00 | 300 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 475.00 | 4 153 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 853 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 604 083.00 | | 113 050.00 | 3 604 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 779.00 | | 109 110.00 | 257 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 161.00 | 148 464.00 | | 2 994 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 161.00 | 148 464.00 | | 2 994 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 802 431.00 | 76 646.00 | 110 515.00 | 1 802 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 802 431.00 | 76 646.00 | 110 515.00 | 1 802 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 385.00 | 114 593.00 | | 441 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 989.00 | 1 710 764.00 | | 1 489 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 891.00 | 634 092.00 | | 627 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 252.00 | 4 536 945.00 | | 3 599 252.00 |
UP Prêts | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 741.00 | | | 199 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562 860.00 | | | 562 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 413.00 | | | 1 848 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 659.00 | 3 110 659.00 | 26 468.00 | 3 110 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 308 243.00 | 7 147 541.00 | | 6 308 243.00 |