| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 071.00 | 162 860.00 | 2 211.00 | 165 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 130.00 | 2 942 981.00 | 287 149.00 | 3 230 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 475.00 | 3 105 841.00 | 451 634.00 | 3 557 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
BZ Autres créances | 582 033.00 | 106 355.00 | 475 677.00 | 582 033.00 |
CF Disponibilités | 2 964 741.00 | | 2 964 741.00 | 2 964 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 590 457.00 | 106 355.00 | 3 484 101.00 | 3 590 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 932.00 | 3 212 197.00 | 3 935 735.00 | 7 147 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DH Report à nouveau | 317 450.00 | 317 264.00 | | 317 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 082.00 | 254 673.00 | | 547 082.00 |
DL TOTAL (I) | 991 777.00 | 699 182.00 | | 991 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 678.00 | 1 371 630.00 | | 1 387 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 678.00 | 1 371 630.00 | | 1 387 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 807.00 | 175 483.00 | | 187 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 172.00 | 1 399 707.00 | | 1 357 172.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 316 070.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 278.00 | 1 901 594.00 | | 1 556 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 735.00 | 3 972 408.00 | | 3 935 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 233 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 233 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 396 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 732 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 706.00 | |
GE Autres charges | | | -6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 912 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 221.00 | 413 289.00 | | 358 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 221.00 | 413 289.00 | | 358 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 755.00 | 272 978.00 | | 55 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 901.00 | 272 978.00 | | 55 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 319.00 | 140 310.00 | | 302 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 752.00 | 81 279.00 | | 108 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 357.00 | 8 544 600.00 | | 8 626 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 274.00 | 8 289 926.00 | | 8 079 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 082.00 | 254 673.00 | | 547 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 124 964.00 | | 65 192.00 | 4 124 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 413.00 | 162 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 681.00 | 3 557 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 165 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601 517.00 | 3 230 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 821.00 | | | 167 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 248.00 | | 41 400.00 | 3 790 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 894.00 | | 23 791.00 | 166 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605 724.00 | 107 279.00 | 607 162.00 | 3 605 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 231.00 | 14 420.00 | 5 791.00 | 154 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 493.00 | 92 859.00 | 601 371.00 | 3 451 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 807.00 | 175 483.00 | | 187 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291 714.00 | 1 343 729.00 | | 1 291 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 44 177.00 | | 53 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | 11 800.00 | | 11 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 316 070.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 92 282.00 | | |
UP Prêts | 21 257.00 | 27 936.00 | 16 381.00 | 21 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 681.00 | 38 316.00 | | 43 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 514.00 | 265 889.00 | | 25 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 163.00 | 1 157 995.00 | | 450 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 113.00 | 1 582 419.00 | 16 381.00 | 543 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 278.00 | 1 901 594.00 | | 1 556 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |