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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 527.00 | 3 306 936.00 | 945 590.00 | 4 252 527.00 |
BZ Autres créances | 2 568 336.00 | 275 340.00 | 2 292 996.00 | 2 568 336.00 |
CF Disponibilités | 3 077 927.00 | | 3 077 927.00 | 3 077 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 265.00 | 275 340.00 | 5 370 925.00 | 5 646 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 898 792.00 | 3 582 276.00 | 6 316 515.00 | 9 898 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 978.00 | 490.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 28 274.00 | -75.00 | | 28 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 868.00 | 29 838.00 | | -69 868.00 |
DL TOTAL (I) | 76 059.00 | 145 928.00 | | 76 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267 647.00 | 1 768 562.00 | | 1 267 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267 647.00 | 1 768 562.00 | | 1 267 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 361.00 | 149 724.00 | | 145 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 342.00 | 441 385.00 | | 529 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 710.00 | 2 117 881.00 | | 2 022 710.00 |
EA Autres dettes | 2 275 393.00 | 3 599 252.00 | | 2 275 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 808.00 | 6 308 243.00 | | 4 972 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 515.00 | 8 222 734.00 | | 6 316 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 779 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 779 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 111 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 067.00 | 314 776.00 | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 314 776.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 6 790.00 | | 15 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 113.00 | 6 790.00 | | 15 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | 307 986.00 | | -2 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 455.00 | 168 213.00 | | 138 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 203 285.00 | 10 733 199.00 | | 10 203 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 273 154.00 | 10 703 361.00 | | 10 273 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 868.00 | 29 838.00 | | -69 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 153 955.00 | | 147 197.00 | 4 153 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 625.00 | 262 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 625.00 | 4 252 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 840 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 288.00 | | 124 279.00 | 3 716 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 414.00 | | 10 623.00 | 300 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 625.00 | 164 310.00 | | 3 142 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 303.00 | 159 380.00 | | 3 051 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768 562.00 | 5 369.00 | 506 284.00 | 1 768 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 354.00 | 25 986.00 | | 249 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 916.00 | 31 355.00 | 506 284.00 | 2 017 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 342.00 | 529 342.00 | | 529 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 212.00 | 1 429 212.00 | | 1 429 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 342.00 | 566 342.00 | | 566 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275 393.00 | 2 275 393.00 | | 2 275 393.00 |
UP Prêts | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554 291.00 | | | 554 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 328.00 | | | 574 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 221.00 | | | 1 137 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 084.00 | 3 110 659.00 | 21 334.00 | 2 481 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 652.00 | 4 945 652.00 | | 4 945 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |