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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 365.00 | 117 911.00 | 13 453.00 | 131 365.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 956 187.00 | 3 462 630.00 | 493 556.00 | 3 956 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 026.00 | 3 580 542.00 | 667 484.00 | 4 248 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 648.00 | | 544 648.00 | 544 648.00 |
BZ Autres créances | 1 202 580.00 | 275 340.00 | 927 240.00 | 1 202 580.00 |
CF Disponibilités | 2 143 727.00 | | 2 143 727.00 | 2 143 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 957.00 | 275 340.00 | 3 615 617.00 | 3 890 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 984.00 | 3 855 882.00 | 4 283 102.00 | 8 138 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 65 015.00 | -41 594.00 | | 65 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 842.00 | 606 911.00 | | 259 842.00 |
DL TOTAL (I) | 442 513.00 | 682 970.00 | | 442 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 309 385.00 | 1 314 574.00 | | 1 309 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 385.00 | 1 314 574.00 | | 1 309 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 973.00 | 145 361.00 | | 14 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 211.00 | 595 642.00 | | 572 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 945.00 | 1 930 288.00 | | 1 640 945.00 |
EA Autres dettes | 303 072.00 | 1 804 334.00 | | 303 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 202.00 | 4 475 626.00 | | 2 531 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 102.00 | 6 473 171.00 | | 4 283 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 345 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 345 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 685 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 495.00 | 18 592.00 | | 187 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 495.00 | 18 592.00 | | 187 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 010.00 | 4 160.00 | | 132 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 010.00 | 4 160.00 | | 132 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 485.00 | 14 432.00 | | 55 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 907.00 | 129 824.00 | | 112 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 934.00 | 9 075 648.00 | | 8 872 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 613 091.00 | 8 468 737.00 | | 8 613 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 842.00 | 606 911.00 | | 259 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 14 978.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 572 211.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 1 571 545.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 44 692.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 24 707.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 505 072.00 | | |
UP Prêts | | 21 827.00 | 16 012.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | 101 015.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 544 648.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 598 509.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 828 781.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 594 250.00 | 16 012.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 551 202.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |