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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 821.00 | 154 231.00 | 13 590.00 | 167 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 248.00 | 3 451 493.00 | 338 755.00 | 3 790 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 123.00 | | 58 123.00 | 58 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 964.00 | 3 605 724.00 | 519 240.00 | 4 124 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | | 38 316.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 1 518 956.00 | 95 071.00 | 1 423 883.00 | 1 518 956.00 |
CF Disponibilités | 1 898 684.00 | | 1 898 684.00 | 1 898 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 239.00 | 95 071.00 | 3 453 168.00 | 3 548 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 204.00 | 3 700 795.00 | 3 972 408.00 | 7 673 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
DH Report à nouveau | 317 264.00 | 315 269.00 | | 317 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 673.00 | 349 024.00 | | 254 673.00 |
DL TOTAL (I) | 699 182.00 | 791 538.00 | | 699 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 630.00 | 1 201 850.00 | | 1 371 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 630.00 | 1 201 850.00 | | 1 371 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 483.00 | 551 656.00 | | 175 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 707.00 | 1 430 246.00 | | 1 399 707.00 |
EA Autres dettes | 316 070.00 | 670 502.00 | | 316 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 594.00 | 2 662 738.00 | | 1 901 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 408.00 | 4 656 127.00 | | 3 972 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 834 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 834 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 131 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 303 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 782.00 | |
GE Autres charges | | | 192 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 931 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413 289.00 | 326 120.00 | | 413 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 289.00 | 326 120.00 | | 413 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 978.00 | 247 548.00 | | 272 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 978.00 | 247 548.00 | | 272 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 310.00 | 78 572.00 | | 140 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 279.00 | 104 423.00 | | 81 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 600.00 | 8 532 116.00 | | 8 544 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 926.00 | 8 183 091.00 | | 8 289 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 673.00 | 349 024.00 | | 254 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 183.00 | 116 568.00 | 225 027.00 | 3 714 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 260.00 | 16 873.00 | 2 902.00 | 140 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 923.00 | 99 694.00 | 222 124.00 | 3 573 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 175 483.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 1 343 729.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 44 177.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 11 800.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 316 070.00 | | |
UP Prêts | | 27 936.00 | 16 257.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 38 316.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 265 889.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 10 333.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 157 995.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 92 282.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 582 419.00 | 16 257.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 901 594.00 | | |