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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 724.00 | 140 260.00 | 30 464.00 | 170 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 027.00 | 3 573 923.00 | 418 103.00 | 3 992 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 770.00 | | 108 770.00 | 108 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 255.00 | 3 714 183.00 | 606 071.00 | 4 320 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 156.00 | | 112 156.00 | 112 156.00 |
BZ Autres créances | 1 290 059.00 | 275 340.00 | 1 014 717.00 | 1 290 059.00 |
CF Disponibilités | 2 923 179.00 | | 2 923 179.00 | 2 923 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 395.00 | 275 340.00 | 4 050 055.00 | 4 325 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 650.00 | 3 989 523.00 | 4 656 127.00 | 8 645 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 567.00 | 1 978.00 | | 11 567.00 |
DH Report à nouveau | 315 269.00 | 65 015.00 | | 315 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 024.00 | 259 842.00 | | 349 024.00 |
DL TOTAL (I) | 791 538.00 | 442 513.00 | | 791 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 850.00 | 1 309 385.00 | | 1 201 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 201 850.00 | 1 309 385.00 | | 1 201 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 14 973.00 | | 10 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 656.00 | 572 211.00 | | 551 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 246.00 | 1 640 945.00 | | 1 430 246.00 |
EA Autres dettes | 670 502.00 | 303 072.00 | | 670 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 738.00 | 2 531 202.00 | | 2 662 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 127.00 | 4 283 102.00 | | 4 656 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 901 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 901 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 205 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 648.00 | |
GE Autres charges | | | 87 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 120.00 | 187 495.00 | | 326 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 120.00 | 187 495.00 | | 326 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 548.00 | 132 010.00 | | 247 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 548.00 | 132 010.00 | | 247 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 572.00 | 55 485.00 | | 78 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 423.00 | 112 907.00 | | 104 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 115.00 | 8 872 934.00 | | 8 532 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 091.00 | 8 613 091.00 | | 8 183 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 024.00 | 259 842.00 | | 349 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 026.00 | | 93 556.00 | 4 248 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 327.00 | 157 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 327.00 | 4 320 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 992 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 165.00 | | 39 359.00 | 131 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 186.00 | | 35 838.00 | 3 956 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 474.00 | | 18 357.00 | 160 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 542.00 | 133 641.00 | | 3 580 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 542.00 | 133 641.00 | | 3 580 542.00 |