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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AN Terrains | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
AP Constructions | 1 591 627.00 | 1 077 036.00 | 514 591.00 | 1 591 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 810.00 | 416 239.00 | 104 571.00 | 520 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 715.00 | 57 489.00 | 36 226.00 | 93 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 692.00 | 1 550 764.00 | 2 549 928.00 | 4 100 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 141 726.00 | | 141 726.00 | 141 726.00 |
CF Disponibilités | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 492.00 | 1 550 764.00 | 2 782 727.00 | 4 333 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 993.00 | 65 373.00 | | 61 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125.00 | -3 380.00 | | 2 125.00 |
DL TOTAL (I) | 72 503.00 | 70 378.00 | | 72 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 417.00 | 428 524.00 | | 408 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 204.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 224.00 | 2 728 991.00 | | 2 710 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 727.00 | 2 799 370.00 | | 2 782 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 591.00 | | 930 591.00 | 930 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 591.00 | | 930 591.00 | 930 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 811.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 811.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 808.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 591.00 | 907 496.00 | | 930 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 466.00 | 910 876.00 | | 928 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125.00 | -3 380.00 | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 113.00 | | 79 010.00 | 4 044 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 205.00 | 1 226.00 | 4 100 692.00 | 21 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 1 226.00 | 2 221 581.00 | 21 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 111.00 | | | 1 879 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 002.00 | | 79 010.00 | 2 165 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 690.00 | 103 300.00 | 1 226.00 | 1 448 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 690.00 | 103 300.00 | 1 226.00 | 1 448 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 417.00 | 408 417.00 | | 408 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 776.00 | 114 196.00 | 27 580.00 | 141 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 224.00 | 410 224.00 | 2 300 000.00 | 2 710 224.00 |