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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 988.00 | 1 634 036.00 | 512 953.00 | 2 146 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 099.00 | 1 634 036.00 | 2 392 064.00 | 4 026 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CF Disponibilités | 184 614.00 | | 184 614.00 | 184 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 787.00 | | 277 787.00 | 277 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 886.00 | 1 634 036.00 | 2 669 850.00 | 4 303 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 290.00 | -111 607.00 | | -31 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 286.00 | 80 317.00 | | 30 286.00 |
DL TOTAL (I) | 7 381.00 | -22 906.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 204.00 | 2 323 982.00 | | 2 311 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 802.00 | 606 903.00 | | 350 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 2 670.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 662 470.00 | 2 945 825.00 | | 2 662 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 850.00 | 2 922 920.00 | | 2 669 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 753.00 | | 722 753.00 | 722 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 753.00 | | 722 753.00 | 722 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 496.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 14.00 | | 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 14.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 2 363.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 2 363.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -2 349.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 279.00 | 1 010 953.00 | | 723 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 993.00 | 930 636.00 | | 692 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 286.00 | 80 317.00 | | 30 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 710.00 | | 8 390.00 | 4 017 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 111.00 | | | 1 879 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 599.00 | | 8 390.00 | 2 138 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 539.00 | 116 496.00 | | 1 517 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 539.00 | 116 496.00 | | 1 517 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311 204.00 | 11 204.00 | 2 300 000.00 | 2 311 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 802.00 | 350 802.00 | | 350 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 172.00 | 93 172.00 | | 93 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 470.00 | 362 470.00 | 2 300 000.00 | 2 662 470.00 |