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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AN Terrains | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
AP Constructions | 1 632 736.00 | 1 196 128.00 | 436 608.00 | 1 632 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 945.00 | 141 223.00 | 159 722.00 | 300 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 65 539.00 | 44 122.00 | 109 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 564.00 | 1 402 890.00 | 2 527 674.00 | 3 930 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 757.00 | | 164 757.00 | 164 757.00 |
CF Disponibilités | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 527.00 | | 282 527.00 | 282 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 091.00 | 1 402 890.00 | 2 810 201.00 | 4 213 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 533.00 | 64 118.00 | | 48 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 141.00 | -15 585.00 | | -160 141.00 |
DL TOTAL (I) | -103 222.00 | 56 918.00 | | -103 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 2 322 810.00 | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 958.00 | 328 423.00 | | 612 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 423.00 | 2 651 699.00 | | 2 913 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 201.00 | 2 708 617.00 | | 2 810 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 676.00 | | 953 676.00 | 953 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 676.00 | | 953 676.00 | 953 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 7 227.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 385.00 | 7 227.00 | | 29 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 339.00 | -7 223.00 | | -29 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 722.00 | 977 808.00 | | 953 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 862.00 | 993 393.00 | | 1 113 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 141.00 | -15 585.00 | | -160 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 533.00 | | 172 333.00 | 4 141 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 302.00 | 3 930 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 302.00 | 2 051 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 111.00 | | | 1 879 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 422.00 | | 172 333.00 | 2 262 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 118.00 | 100 959.00 | 354 187.00 | 1 656 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 118.00 | 100 959.00 | 354 187.00 | 1 656 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 958.00 | 612 958.00 | | 612 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 118 375.00 | 118 375.00 | | 118 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 032.00 | 167 032.00 | | 167 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 423.00 | 613 423.00 | 2 300 000.00 | 2 913 423.00 |