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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AN Terrains | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
AP Constructions | 1 671 780.00 | 1 257 838.00 | 413 943.00 | 1 671 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 046.00 | 186 386.00 | 162 660.00 | 349 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 73 316.00 | 36 346.00 | 109 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 017 710.00 | 1 517 539.00 | 2 500 171.00 | 4 017 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 126 175.00 | | 126 175.00 | 126 175.00 |
CF Disponibilités | 279 821.00 | | 279 821.00 | 279 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 749.00 | | 422 749.00 | 422 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 459.00 | 1 517 539.00 | 2 922 920.00 | 4 440 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -111 607.00 | 48 533.00 | | -111 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 317.00 | -160 141.00 | | 80 317.00 |
DL TOTAL (I) | -22 906.00 | -103 222.00 | | -22 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 323 982.00 | 2 300 000.00 | | 2 323 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 903.00 | 612 958.00 | | 606 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | 261.00 | | 2 670.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 825.00 | 2 913 423.00 | | 2 945 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 920.00 | 2 810 201.00 | | 2 922 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 939.00 | | 1 010 939.00 | 1 010 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 939.00 | | 1 010 939.00 | 1 010 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 271.00 | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 29 385.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 349.00 | -29 339.00 | | -2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 953.00 | 953 722.00 | | 1 010 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 636.00 | 1 113 862.00 | | 930 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 317.00 | -160 141.00 | | 80 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 564.00 | | 87 146.00 | 3 930 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 017 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 111.00 | | | 1 879 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 453.00 | | 87 146.00 | 2 051 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 890.00 | 114 650.00 | | 1 402 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 890.00 | 114 650.00 | | 1 402 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 323 982.00 | 23 982.00 | 2 300 000.00 | 2 323 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 903.00 | 606 903.00 | | 606 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 928.00 | 142 928.00 | | 142 928.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 825.00 | 645 825.00 | 2 300 000.00 | 2 945 825.00 |