| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AN Terrains | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
AP Constructions | 1 671 780.00 | 1 383 140.00 | 288 641.00 | 1 671 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 410.00 | 266 891.00 | 93 519.00 | 360 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 662.00 | 87 276.00 | 22 386.00 | 109 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 212.00 | 1 737 306.00 | 2 298 905.00 | 4 036 212.00 |
BZ Autres créances | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CF Disponibilités | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 903.00 | | 291 903.00 | 291 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 115.00 | 1 737 306.00 | 2 590 809.00 | 4 328 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | -31 290.00 | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 30 286.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 28 313.00 | 7 381.00 | | 28 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308 380.00 | 2 311 204.00 | | 2 308 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 502.00 | 350 802.00 | | 252 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | 259.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 496.00 | 2 662 470.00 | | 2 562 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 809.00 | 2 669 850.00 | | 2 590 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 731.00 | | 663 731.00 | 663 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 731.00 | | 663 731.00 | 663 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 271.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | 527.00 | | 5 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 801.00 | 527.00 | | 5 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 568.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 568.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | -41.00 | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 532.00 | 723 279.00 | | 669 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 599.00 | 692 993.00 | | 648 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | 30 286.00 | | 20 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 099.00 | | 10 112.00 | 4 026 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 036 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 111.00 | | | 1 879 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 988.00 | | 10 112.00 | 2 146 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 036.00 | 103 271.00 | | 1 634 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 036.00 | 103 271.00 | | 1 634 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308 380.00 | 8 380.00 | 2 300 000.00 | 2 308 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 502.00 | 252 502.00 | | 252 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 496.00 | 262 496.00 | 2 300 000.00 | 2 562 496.00 |