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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 111.00 | | 1 879 111.00 | 1 879 111.00 |
AN Terrains | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
AP Constructions | 1 631 608.00 | 1 141 021.00 | 490 587.00 | 1 631 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 779.00 | 450 142.00 | 73 636.00 | 523 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 925.00 | 64 955.00 | 33 970.00 | 98 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 141 533.00 | 1 656 118.00 | 2 485 415.00 | 4 141 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BZ Autres créances | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CF Disponibilités | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 202.00 | | 223 202.00 | 223 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 736.00 | 1 656 118.00 | 2 708 617.00 | 4 364 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 64 118.00 | 61 993.00 | | 64 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585.00 | 2 125.00 | | -15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 56 918.00 | 72 503.00 | | 56 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 810.00 | 2 300 000.00 | | 2 322 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 423.00 | 408 417.00 | | 328 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 546.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 699.00 | 2 710 224.00 | | 2 651 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 617.00 | 2 782 727.00 | | 2 708 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 804.00 | | 977 804.00 | 977 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 804.00 | | 977 804.00 | 977 804.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 1 117.00 | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 1 117.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 223.00 | -1 117.00 | | -7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 808.00 | 930 591.00 | | 977 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 393.00 | 928 466.00 | | 993 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 585.00 | 2 125.00 | | -15 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 692.00 | | 55 478.00 | 4 100 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 637.00 | | 4 141 533.00 | 14 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | | 2 262 422.00 | 14 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 111.00 | | | 1 879 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 581.00 | | 55 478.00 | 2 221 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 764.00 | 105 354.00 | | 1 550 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 764.00 | 105 354.00 | | 1 550 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322 810.00 | 22 810.00 | 2 300 000.00 | 2 322 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 423.00 | 328 423.00 | | 328 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 321.00 | 102 741.00 | 27 580.00 | 130 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 699.00 | 351 699.00 | 2 300 000.00 | 2 651 699.00 |