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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 3 666.00 | 1 430.00 | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 624.00 | 297 803.00 | 32 822.00 | 330 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 153.00 | 499 752.00 | 94 401.00 | 594 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 881.00 | 853 628.00 | 133 253.00 | 986 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 192.00 | | 516 192.00 | 516 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 196.00 | | 336 196.00 | 336 196.00 |
BT Marchandises | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 510.00 | 30 264.00 | 792 246.00 | 822 510.00 |
BZ Autres créances | 66 911.00 | | 66 911.00 | 66 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
CF Disponibilités | 384 115.00 | | 384 115.00 | 384 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 875.00 | 30 264.00 | 2 410 612.00 | 2 440 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 757.00 | 883 892.00 | 2 543 865.00 | 3 427 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
DG Autres réserves | 315 142.00 | | | 315 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 137.00 | | | 1 590 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 973.00 | | | 45 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
EA Autres dettes | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 490.00 | | | 894 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 865.00 | | | 2 543 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 211.00 | | | 862 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 360.00 | 84.00 | 819 444.00 | 819 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 200 452.00 | 15 035.00 | 2 215 487.00 | 2 200 452.00 |
FG Production vendue services | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 094.00 | 15 119.00 | 3 053 213.00 | 3 038 094.00 |
FM Production stockée | | | 93 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 951.00 | | | 3 238 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 395.00 | | | 3 192 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 030.00 | 10 208.00 | | 49 030.00 |
6T Sur comptes clients | 26 351.00 | 5 202.00 | 1 289.00 | 26 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | 5 202.00 | 1 289.00 | 26 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 051.00 | 331 051.00 | | 331 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 118.00 | 898 118.00 | 1 000.00 | 899 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 490.00 | 862 211.00 | 32 279.00 | 894 490.00 |