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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 601.00 | 47 804.00 | 3 796.00 | 51 601.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 989.00 | 321 457.00 | 27 532.00 | 348 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 335.00 | 548 702.00 | 64 634.00 | 613 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 644.00 | 930 682.00 | 96 963.00 | 1 027 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 550.00 | | 511 550.00 | 511 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 111.00 | | 356 111.00 | 356 111.00 |
BT Marchandises | 195 026.00 | | 195 026.00 | 195 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 912.00 | 12 418.00 | 674 494.00 | 686 912.00 |
BZ Autres créances | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 561 231.00 | | 561 231.00 | 561 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 364.00 | 12 418.00 | 2 400 945.00 | 2 413 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 008.00 | 943 100.00 | 2 497 908.00 | 3 441 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
DG Autres réserves | 374 127.00 | | | 374 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 806.00 | | | -154 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 865.00 | | | 1 450 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 660.00 | | | 423 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 656.00 | | | 250 656.00 |
EA Autres dettes | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 134.00 | | | 979 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 908.00 | | | 2 497 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 499.00 | | | 973 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 899.00 | 1 077.00 | 1 082 976.00 | 1 081 899.00 |
FD Production vendue biens | 2 042 636.00 | 23 105.00 | 2 065 742.00 | 2 042 636.00 |
FG Production vendue services | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 590.00 | 24 182.00 | 3 165 771.00 | 3 141 590.00 |
FM Production stockée | | | -5 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 24 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 385.00 | | | 3 274 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 191.00 | | | 3 429 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 806.00 | | | -154 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 940.00 | 969.00 | | 66 940.00 |
6T Sur comptes clients | 34 841.00 | 1 694.00 | 24 117.00 | 34 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 841.00 | 1 694.00 | 24 117.00 | 34 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 781.00 | 2 663.00 | 24 117.00 | 101 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 660.00 | 423 660.00 | | 423 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 473.00 | 12 838.00 | 5 635.00 | 18 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 656.00 | 250 656.00 | | 250 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 896.00 | 759 896.00 | 1 000.00 | 760 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 134.00 | 973 499.00 | 5 635.00 | 979 134.00 |