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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 201.00 | 51 803.00 | 2 398.00 | 54 201.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 293.00 | 334 716.00 | 14 578.00 | 349 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 180.00 | 567 694.00 | 36 485.00 | 604 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 393.00 | 966 931.00 | 54 462.00 | 1 021 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 715.00 | | 487 715.00 | 487 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 166.00 | | 367 166.00 | 367 166.00 |
BT Marchandises | 193 644.00 | | 193 644.00 | 193 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 031.00 | 13 676.00 | 521 355.00 | 535 031.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 1 131 987.00 | | 1 131 987.00 | 1 131 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 028.00 | 13 676.00 | 2 741 352.00 | 2 755 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 421.00 | 980 608.00 | 2 795 813.00 | 3 776 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
DG Autres réserves | 265 254.00 | | | 265 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 966.00 | | | 1 704 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 301.00 | | | 450 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 214.00 | | | 319 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
EA Autres dettes | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 286.00 | | | 1 016 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 813.00 | | | 2 795 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 286.00 | | | 1 016 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 630.00 | | 920 630.00 | 920 630.00 |
FD Production vendue biens | 1 683 675.00 | 7 159.00 | 1 690 834.00 | 1 683 675.00 |
FG Production vendue services | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 878.00 | 7 159.00 | 2 625 037.00 | 2 617 878.00 |
FM Production stockée | | | -26 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 812.00 | | | -5 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 746.00 | | | 2 626 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 996.00 | | | 2 420 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 220.00 | | 8 173.00 | 1 013 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 320.00 | | 2 600.00 | 64 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 900.00 | | 5 573.00 | 947 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 018.00 | 20 913.00 | | 946 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 227.00 | 2 294.00 | | 62 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 791.00 | 18 619.00 | | 883 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 214.00 | 319 214.00 | | 319 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 418.00 | 520 418.00 | | 520 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 180.00 | 570 180.00 | 1 000.00 | 571 180.00 |
VW T.V.A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 286.00 | 1 016 286.00 | | 1 016 286.00 |