| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 601.00 | 46 101.00 | 5 500.00 | 51 601.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 398.00 | 308 836.00 | 35 562.00 | 344 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 774.00 | 523 650.00 | 78 124.00 | 601 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 632.00 | 891 304.00 | 170 328.00 | 1 061 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 386.00 | | 529 386.00 | 529 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 579.00 | | 361 579.00 | 361 579.00 |
BT Marchandises | 175 131.00 | | 175 131.00 | 175 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 758.00 | 34 841.00 | 782 917.00 | 817 758.00 |
BZ Autres créances | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CF Disponibilités | 666 028.00 | | 666 028.00 | 666 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 784.00 | 34 841.00 | 2 716 943.00 | 2 751 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 416.00 | 926 145.00 | 2 887 271.00 | 3 813 416.00 |
CU Autres participations | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
DG Autres réserves | 359 370.00 | | | 359 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 671.00 | | | 1 605 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 910.00 | | | 435 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 052.00 | | | 303 052.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 660.00 | | | 1 214 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 271.00 | | | 2 887 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 187.00 | | | 1 196 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 511.00 | 28.00 | 1 021 538.00 | 1 021 511.00 |
FD Production vendue biens | 2 276 173.00 | 8 360.00 | 2 284 532.00 | 2 276 173.00 |
FG Production vendue services | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 702.00 | 8 387.00 | 3 323 089.00 | 3 314 702.00 |
FM Production stockée | | | 25 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 450.00 | | | 3 433 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 916.00 | | | 3 417 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 264.00 | 5 861.00 | 1 284.00 | 30 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 264.00 | 5 861.00 | 1 284.00 | 30 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 264.00 | 5 861.00 | 1 284.00 | 30 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 910.00 | 435 910.00 | | 435 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 714.00 | 14 241.00 | 18 473.00 | 32 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 052.00 | 303 052.00 | | 303 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 101.00 | 892 101.00 | 1 000.00 | 893 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 660.00 | 1 196 187.00 | 18 473.00 | 1 214 660.00 |