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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 012.00 | 50 653.00 | 1 360.00 | 52 012.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 622.00 | 1.00 | 7 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 665.00 | 334 538.00 | 20 127.00 | 354 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 910.00 | 556 875.00 | 206 035.00 | 762 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 307.00 | 954 784.00 | 228 523.00 | 1 183 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 334.00 | | 452 334.00 | 452 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 170.00 | | 384 170.00 | 384 170.00 |
BT Marchandises | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 226.00 | 12 895.00 | 593 332.00 | 606 226.00 |
BZ Autres créances | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 1 030 454.00 | | 1 030 454.00 | 1 030 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 039.00 | 12 895.00 | 2 711 144.00 | 2 724 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 346.00 | 967 679.00 | 2 939 667.00 | 3 907 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DG Autres réserves | 410 717.00 | | | 410 717.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 782.00 | | | 1 759 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 274.00 | | | 85 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 499.00 | | | 442 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 209.00 | | | 368 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 891.00 | | | 272 891.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 611.00 | | | 1 094 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 667.00 | | | 2 939 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 489.00 | | | 710 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 266.00 | 1 148.00 | 1 329 414.00 | 1 328 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 736 250.00 | 9 500.00 | 1 745 750.00 | 1 736 250.00 |
FG Production vendue services | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 155.00 | 10 647.00 | 3 089 802.00 | 3 079 155.00 |
FM Production stockée | | | 17 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 625.00 | | | -1 625.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 033.00 | | | -11 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 614.00 | | | 3 113 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 091.00 | | | 3 009 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 523.00 | | | 104 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 393.00 | | 194 090.00 | 1 021 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 176.00 | 1 183 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 188.00 | 64 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 988.00 | 1 117 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 473.00 | | 194 090.00 | 953 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 931.00 | 20 029.00 | 32 176.00 | 966 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 899.00 | 1 038.00 | 2 188.00 | 56 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 410.00 | 18 991.00 | 29 988.00 | 902 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 619.00 | 591 619.00 | | 591 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VB T. V. A. | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 176.00 | 651 176.00 | 1 000.00 | 652 176.00 |